名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.54 | 2.66% |
安信现金增利货币C | 0.5398 | 2.66% |
安信现金增利货币A | 0.4902 | 2.46% |
安信活期宝B | 0.2484 | 2.16% |
安信活期宝C | 0.2486 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.51% | -4.32% | -6.87% | -0.97% | 4.54% | 17.28% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[指数型] |
904|1403 | 931|1389 | 952|1404 | 735|1328 | 859|1254 | 805|1109 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-02-05 | 1.0554 | 1.0554 | 1.12% | |
2020-02-04 | 1.0437 | 1.0437 | 0.68% | |
2020-02-03 | 1.0367 | 1.0367 | -6.02% | |
2020-01-23 | 1.1031 | 1.1031 | -2.66% | |
2020-01-22 | 1.1333 | 1.1333 | -0.21% |
截至2019-12-31 安信复兴100指数A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.00 | 253.71 | 5.23% |
000651 | 格力电器 | 3.00 | 234.12 | 4.83% |
603109 | 神驰机电 | 0.00 | 1.03 | 0.02% |
002973 | 侨银股份 | 0.00 | 0.66 | 0.01% |
601668 | 中国建筑 | 31.00 | 179.17 | 3.70% |
600048 | 保利发展 | 10.00 | 175.88 | 3.63% |
600585 | 海螺水泥 | 3.00 | 172.62 | 3.56% |
000963 | 华东医药 | 6.00 | 167.05 | 3.45% |
600066 | 宇通客车 | 10.00 | 153.05 | 3.16% |
600031 | 三一重工 | 8.00 | 152.95 | 3.16% |