| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
| 前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -443.76 | -- | -- | 8.07 | -1.82% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 518.02 | -- | -- | 3.51 | 0.68% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -1201.72 | -- | -- | 7.70 | -0.64% | 116.55 | -9.70% |
| 2022-06-30 | -800.95 | -- | -- | 3.80 | -0.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1185.58 | -- | -- | -0.40 | -0.03% | 337.20 | 28.44% |
| 2021-06-30 | 692.46 | -- | -- | 0.44 | 0.06% | 105.98 | 15.30% |
| 2020-12-31 | 5667.81 | -- | -- | -3.39 | -0.06% | 725.88 | 12.81% |
| 2020-06-30 | 2563.69 | -- | -- | -3.39 | -0.13% | 227.77 | 8.88% |
| 2019-12-31 | 9000.43 | -- | -- | -6.34 | -0.07% | 722.50 | 8.03% |
| 2019-06-30 | 4985.21 | -- | -- | -3.06 | -0.06% | 155.94 | 3.13% |
| 2018-12-31 | -351.78 | -- | -- | -- | -- | 1013.91 | -288.22% |
