名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5180199.19 |
1.利息收入 | 10636.87 |
存款利息收入 | 10636.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2643069.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2678140.88 |
债券投资收益 | 35071.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7798407.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14223.9 |
减:二、费用 | 421613.44 |
1.管理人报酬 | 163893.41 |
2.托管费 | 172213.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85506.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4758585.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4758585.75 |
一、收入: | -12017249.98 |
1.利息收入 | 23455.61 |
存款利息收入 | 23455.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1284476.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2526930.74 |
债券投资收益 | 76997.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1165456.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10824905.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68676.9 |
减:二、费用 | 880065.82 |
1.管理人报酬 | 350928.01 |
2.托管费 | 356434.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172703.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12897315.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12897315.8 |
一、收入: | -8009473.78 |
1.利息收入 | 13005.99 |
存款利息收入 | 13005.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46471.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -84425.2 |
债券投资收益 | 37953.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8016643.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40635.18 |
减:二、费用 | 456849.91 |
1.管理人报酬 | 186949.06 |
2.托管费 | 184420.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85479.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8466323.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8466323.69 |
一、收入: | 11855786.27 |
1.利息收入 | 178473.24 |
存款利息收入 | 29679.41 |
债券利息收入 | 148793.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43127434.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 39759468.03 |
债券投资收益 | -4000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3371966.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31608770.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158648.77 |
减:二、费用 | 2149674.72 |
1.管理人报酬 | 968474.54 |
2.托管费 | 411669.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 579840.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175895.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9706111.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9706111.55 |
一、收入: | 6924615.65 |
1.利息收入 | 93076.17 |
存款利息收入 | 10884.39 |
债券利息收入 | 82191.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20795182.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 19731030.58 |
债券投资收益 | 4400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059752.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14081717.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118073.9 |
减:二、费用 | 1208274.18 |
1.管理人报酬 | 639870.47 |
2.托管费 | 206581.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 260224.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87802.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5716341.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5716341.47 |
一、收入: | 56678124.82 |
1.利息收入 | 223720.05 |
存款利息收入 | 96206.37 |
债券利息收入 | 127513.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78205825.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 70980974.39 |
债券投资收益 | -33903.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7258753.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22626783.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875362.94 |
减:二、费用 | 3532538.03 |
1.管理人报酬 | 1899104.48 |
2.托管费 | 729103.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 646587.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178945.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53145586.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53145586.79 |
一、收入: | 25636887.4 |
1.利息收入 | 149182.97 |
存款利息收入 | 64943.26 |
债券利息收入 | 84239.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51182181.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 48938412.46 |
债券投资收益 | -33903.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2277672.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26291045.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596567.76 |
减:二、费用 | 2035088.27 |
1.管理人报酬 | 1069738.5 |
2.托管费 | 410399.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 408294.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94472.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23601799.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23601799.13 |
一、收入: | 90004285.19 |
1.利息收入 | 469530.18 |
存款利息收入 | 193132.65 |
债券利息收入 | 168345.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22244159.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 15082473.79 |
债券投资收益 | -63362.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7225048.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65679193.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1611402.03 |
减:二、费用 | 3635504.41 |
1.管理人报酬 | 2525093.88 |
2.托管费 | 772982.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 143054.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186469.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86368780.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86368780.78 |
一、收入: | 49852055.26 |
1.利息收入 | 336465.1 |
存款利息收入 | 112051.13 |
债券利息收入 | 119852.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1878207.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 349361.52 |
债券投资收益 | -30600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1559446.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46475744.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1161638.61 |
减:二、费用 | 1744876.93 |
1.管理人报酬 | 1251718.64 |
2.托管费 | 363079.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41957.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87174.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48107178.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48107178.33 |
一、收入: | -3517808.14 |
1.利息收入 | 266882.38 |
存款利息收入 | 97610.0 |
债券利息收入 | 37903.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3707449.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6431667.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10139117.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7836260.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344120.54 |
减:二、费用 | 2714166.24 |
1.管理人报酬 | 1830483.07 |
2.托管费 | 307466.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 465453.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109574.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6231974.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6231974.38 |