名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 7537667.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 224.83 |
交易性金融资产 | 134797777.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 130247843.91 |
债券投资 | 4549933.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77655.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142413325.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 347557.65 |
应付管理人报酬 | 28193.68 |
应付托管费 | 27983.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134555.72 |
负债合计 | 538290.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84296651.9 |
所有者权益合计 | 141875034.72 |
负债和所有者权益合计 | 142413325.64 |
资产: | |
银行存款 | 5337744.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 174.02 |
交易性金融资产 | 135580416.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 131022632.95 |
债券投资 | 4557783.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 162083.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141080419.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 571628.34 |
应付管理人报酬 | 27064.83 |
应付托管费 | 28754.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170186.92 |
负债合计 | 797634.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86184663.39 |
所有者权益合计 | 140282784.66 |
负债和所有者权益合计 | 141080419.02 |
资产: | |
银行存款 | 6225335.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2017.53 |
交易性金融资产 | 148271730.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 143176484.29 |
债券投资 | 5095246.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57606.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4291.02 |
资产总计 | 154560981.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 604050.94 |
应付管理人报酬 | 29484.96 |
应付托管费 | 29212.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255232.51 |
负债合计 | 917980.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91636378.29 |
所有者权益合计 | 153643000.7 |
负债和所有者权益合计 | 154560981.63 |
资产: | |
银行存款 | 6806723.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2045.46 |
交易性金融资产 | 163602021.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 158100921.85 |
债券投资 | 5501100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 126934.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 172199.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 249.72 |
资产总计 | 170710174.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 436765.7 |
应付管理人报酬 | 45630.31 |
应付托管费 | 33672.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170337.26 |
负债合计 | 686405.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96370147.0 |
所有者权益合计 | 170023769.0 |
负债和所有者权益合计 | 170710174.82 |
资产: | |
银行存款 | 3695901.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6611.57 |
交易性金融资产 | 176759028.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 169759028.35 |
债券投资 | 7000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 144648.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309079.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180915270.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2241854.74 |
应付管理人报酬 | 92718.41 |
应付托管费 | 30840.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87715.54 |
负债合计 | 2453128.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103548107.86 |
所有者权益合计 | 178462141.2 |
负债和所有者权益合计 | 180915270.04 |
资产: | |
银行存款 | 14454143.33 |
结算备付金 | 273541.34 |
存出保证金 | 4929.5 |
交易性金融资产 | 236830152.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 227831052.29 |
债券投资 | 8999100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 199128.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 855322.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2036.24 |
资产总计 | 252619253.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4753640.82 |
应付管理人报酬 | 125796.1 |
应付托管费 | 42108.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182710.86 |
负债合计 | 5104255.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147918081.21 |
所有者权益合计 | 247514997.89 |
负债和所有者权益合计 | 252619253.69 |
资产: | |
银行存款 | 78101352.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8575.62 |
交易性金融资产 | 230924214.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 230924214.13 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6000000.0 |
应收利息 | 1680.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1217825.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10099.18 |
资产总计 | 316263747.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8913464.84 |
应付管理人报酬 | 145085.41 |
应付托管费 | 65364.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 132964.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107208.94 |
负债合计 | 9364087.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203911357.44 |
所有者权益合计 | 306899659.76 |
负债和所有者权益合计 | 316263747.64 |
资产: | |
银行存款 | 17634421.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 301193020.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 301193020.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1999602.17 |
应收利息 | 3481.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1761147.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6714.03 |
资产总计 | 322598387.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7014445.15 |
应付管理人报酬 | 211620.0 |
应付托管费 | 66349.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 64932.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200183.31 |
负债合计 | 7557530.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 227790398.19 |
所有者权益合计 | 315040856.47 |
负债和所有者权益合计 | 322598387.01 |
资产: | |
银行存款 | 29189135.16 |
结算备付金 | 110000.0 |
存出保证金 | 4933.01 |
交易性金融资产 | 317421952.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 307415952.85 |
债券投资 | 10006000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 257243.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2549577.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5075.76 |
资产总计 | 349537917.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11703152.33 |
应付管理人报酬 | 209350.57 |
应付托管费 | 68777.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107772.48 |
负债合计 | 12089053.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275208161.33 |
所有者权益合计 | 337448864.1 |
负债和所有者权益合计 | 349537917.14 |
资产: | |
银行存款 | 2866568.96 |
结算备付金 | 712443.45 |
存出保证金 | 32456.94 |
交易性金融资产 | 174264661.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 168238261.34 |
债券投资 | 6026400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 994632.27 |
应收利息 | 169129.56 |
应收股利 | 2271.47 |
应收申购款 | 19605.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 175.15 |
资产总计 | 179061945.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2690750.32 |
应付管理人报酬 | 181438.32 |
应付托管费 | 39398.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115057.65 |
负债合计 | 3026644.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182792831.32 |
所有者权益合计 | 176035300.65 |
负债和所有者权益合计 | 179061945.03 |