| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5086577.99元 |
| 本期利润 | -5240088.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44359484.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5617元 |
| 期末基金资产净值 | 123327771.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3039821.91元 |
| 本期利润 | 4758585.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57578382.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.683元 |
| 期末基金资产净值 | 141875034.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2072410.01元 |
| 本期利润 | -12897315.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54098121.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6277元 |
| 期末基金资产净值 | 140282784.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449680.08元 |
| 本期利润 | -8466323.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62006622.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6767元 |
| 期末基金资产净值 | 153643000.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41314882.23元 |
| 本期利润 | 9706111.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73653622.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7643元 |
| 期末基金资产净值 | 170023769.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19798058.79元 |
| 本期利润 | 5716341.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65524291.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6328元 |
| 期末基金资产净值 | 178462141.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75772370.19元 |
| 本期利润 | 53145586.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70178522.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4744元 |
| 期末基金资产净值 | 247514997.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49892844.19元 |
| 本期利润 | 23601799.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65203483.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3198元 |
| 期末基金资产净值 | 306899659.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20689587.15元 |
| 本期利润 | 86368780.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19761836.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0868元 |
| 期末基金资产净值 | 315040856.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1631434.33元 |
| 本期利润 | 48107178.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2314718.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 337448864.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1604285.96元 |
| 本期利润 | -6231974.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6757530.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 176035300.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
