日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.45% | -1.51% | -3.90% | 7.41% | 2.03% | 3.57% | 4.26% | -10.27% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
69|2296 | 761|2304 | 2132|2305 | 116|2296 | 169|2265 | 76|2192 | 165|2072 | 755|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.6677 | 1.6677 | -0.04% | |
2024-03-26 | 1.6683 | 1.6683 | -1.35% | |
2024-03-25 | 1.6912 | 1.6912 | 0.33% | |
2024-03-22 | 1.6856 | 1.6856 | -0.17% | |
2024-03-21 | 1.6885 | 1.6885 | -0.28% |
截至2023-12-31 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C期末总份额为0.17亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01171 | 兖矿能源 | 174.00 | 2346.73 | 9.59% |
601699 | 潞安环能 | 104.00 | 2284.12 | 9.34% |
601225 | 陕西煤业 | 98.00 | 2062.26 | 8.43% |
000651 | 格力电器 | 61.00 | 1980.06 | 8.09% |
603565 | 中谷物流 | 211.00 | 1743.26 | 7.13% |
603279 | 景津装备 | 77.00 | 1715.00 | 7.01% |
600546 | 山煤国际 | 79.00 | 1389.42 | 5.68% |
002003 | 伟星股份 | 117.00 | 1279.20 | 5.23% |
00939 | 建设银行 | 278.00 | 1171.47 | 4.79% |
600985 | 淮北矿业 | 68.00 | 1135.83 | 4.64% |