名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 946.81 | 793.44 | 83.80% | 132.24 | 13.97% | -- | -- | 0.88 | 0.09% |
2023-06-30 | 511.01 | 429.34 | 84.02% | 71.56 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1269.04 | 1070.16 | 84.33% | 178.36 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 698.18 | 588.91 | 84.35% | 98.15 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2265.77 | 1692.43 | 74.70% | 282.07 | 12.45% | 269.16 | 11.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 1095.87 | 876.01 | 79.94% | 146.00 | 13.32% | 63.89 | 5.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 1448.73 | 991.48 | 68.44% | 165.25 | 11.41% | 271.91 | 18.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 365.05 | 222.50 | 60.95% | 37.08 | 10.16% | 95.49 | 26.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 1455.69 | 964.26 | 66.24% | 160.71 | 11.04% | 309.74 | 21.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 910.94 | 640.43 | 70.30% | 106.74 | 11.72% | 151.04 | 16.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 1387.78 | 1010.71 | 72.83% | 168.45 | 12.14% | 182.03 | 13.12% | -- | -- |