| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87773838.09 |
| 1.利息收入 | 190287.83 |
| 存款利息收入 | 171206.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130638969.57 |
| 股票投资收益 | -136656746.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696421.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5321356.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42334814.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340029.48 |
| 减：二、费用 | 9468062.66 |
| 1.管理人报酬 | 7934432.32 |
| 2.托管费 | 1322405.36 |
| 3.销售服务费 | 8790.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202431.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97241900.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97241900.75 |
| 一、收入： | -34033087.63 |
| 1.利息收入 | 119290.3 |
| 存款利息收入 | 100209.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100376818.34 |
| 股票投资收益 | -104682363.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4305105.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66200852.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23587.65 |
| 减：二、费用 | 5110089.47 |
| 1.管理人报酬 | 4293394.41 |
| 2.托管费 | 715565.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101127.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39143177.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39143177.1 |
| 一、收入： | -218951782.91 |
| 1.利息收入 | 944883.4 |
| 存款利息收入 | 944883.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40758705.49 |
| 股票投资收益 | -44628929.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3870126.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179347369.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209408.28 |
| 减：二、费用 | 12690372.63 |
| 1.管理人报酬 | 10701569.01 |
| 2.托管费 | 1783594.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205208.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231642155.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231642155.54 |
| 一、收入： | -129464743.8 |
| 1.利息收入 | 725150.51 |
| 存款利息收入 | 725150.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35567553.39 |
| 股票投资收益 | -37403360.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1835807.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94757745.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135404.27 |
| 减：二、费用 | 6981839.45 |
| 1.管理人报酬 | 5889129.14 |
| 2.托管费 | 981521.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111188.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136446583.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136446583.25 |
| 一、收入： | -162242100.61 |
| 1.利息收入 | 609214.62 |
| 存款利息收入 | 578635.98 |
| 债券利息收入 | 373.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143208208.57 |
| 股票投资收益 | 139443567.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3764641.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308995046.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2935523.14 |
| 减：二、费用 | 22657673.6 |
| 1.管理人报酬 | 16924332.37 |
| 2.托管费 | 2820722.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2691573.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221044.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184899774.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184899774.21 |
| 一、收入： | 64735288.6 |
| 1.利息收入 | 217752.04 |
| 存款利息收入 | 217378.89 |
| 债券利息收入 | 373.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55651741.03 |
| 股票投资收益 | 53191967.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2459773.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6739311.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2126484.1 |
| 减：二、费用 | 10958737.03 |
| 1.管理人报酬 | 8760109.36 |
| 2.托管费 | 1460018.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638922.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99685.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53776551.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53776551.57 |
| 一、收入： | 452078911.52 |
| 1.利息收入 | 234056.95 |
| 存款利息收入 | 233454.95 |
| 债券利息收入 | 602.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120901115.84 |
| 股票投资收益 | 118525047.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2376068.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326254948.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4688790.23 |
| 减：二、费用 | 14487261.11 |
| 1.管理人报酬 | 9914830.15 |
| 2.托管费 | 1652471.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2719084.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200873.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437591650.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437591650.41 |
| 一、收入： | 102529985.46 |
| 1.利息收入 | 82828.2 |
| 存款利息收入 | 82743.82 |
| 债券利息收入 | 84.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45095599.87 |
| 股票投资收益 | 43173214.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1922385.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56470755.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880801.42 |
| 减：二、费用 | 3650509.06 |
| 1.管理人报酬 | 2224950.41 |
| 2.托管费 | 370825.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954904.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99828.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98879476.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98879476.4 |
| 一、收入： | 461024354.57 |
| 1.利息收入 | 470665.89 |
| 存款利息收入 | 470665.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95434677.69 |
| 股票投资收益 | 85016203.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10418474.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363718287.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400723.92 |
| 减：二、费用 | 14556894.19 |
| 1.管理人报酬 | 9642556.36 |
| 2.托管费 | 1607092.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3097401.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209843.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446467460.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446467460.38 |
| 一、收入： | 365918313.68 |
| 1.利息收入 | 339803.1 |
| 存款利息收入 | 339803.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51865156.27 |
| 股票投资收益 | -58774131.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6908975.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416911237.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532429.67 |
| 减：二、费用 | 9109359.91 |
| 1.管理人报酬 | 6404308.69 |
| 2.托管费 | 1067384.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510406.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127260.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356808953.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356808953.77 |
| 一、收入： | -349897748.22 |
| 1.利息收入 | 1194358.97 |
| 存款利息收入 | 1194358.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71525787.1 |
| 股票投资收益 | -81013757.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9487970.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280255383.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689063.36 |
| 减：二、费用 | 13877819.31 |
| 1.管理人报酬 | 10107142.65 |
| 2.托管费 | 1684523.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1820252.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265900.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363775567.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363775567.53 |
