| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 952905.01 |
| 存出保证金 | 141090.61 |
| 交易性金融资产 | 543370596.91 |
| 股票投资 | 543370596.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1205808.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149902.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578713471.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1350068.73 |
| 应付赎回款 | 500890.61 |
| 应付管理人报酬 | 570752.61 |
| 应付托管费 | 95125.42 |
| 应付销售服务费 | 7707.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580228.56 |
| 负债合计 | 3104773.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427703315.67 |
| 所有者权益合计 | 575608697.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 578713471.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33199554.2 |
| 结算备付金 | 1509851.13 |
| 存出保证金 | 118217.33 |
| 交易性金融资产 | 576673378.22 |
| 股票投资 | 575983411.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 689967.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 385262.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611886263.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1197659.34 |
| 应付赎回款 | 343518.04 |
| 应付管理人报酬 | 721692.77 |
| 应付托管费 | 120282.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1592289.17 |
| 负债合计 | 3975443.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405625973.51 |
| 所有者权益合计 | 607910819.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 611886263.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60218173.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 55109.95 |
| 交易性金融资产 | 541703199.6 |
| 股票投资 | 540985526.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 717672.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105740.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602082223.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.23 |
| 应付赎回款 | 250128.57 |
| 应付管理人报酬 | 759434.34 |
| 应付托管费 | 126572.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204890.57 |
| 负债合计 | 1341044.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373126878.63 |
| 所有者权益合计 | 600741178.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 602082223.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201465946.58 |
| 结算备付金 | 61071.42 |
| 存出保证金 | 93456.71 |
| 交易性金融资产 | 559980838.46 |
| 股票投资 | 559980838.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279832.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761881146.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4938834.02 |
| 应付赎回款 | 1718003.41 |
| 应付管理人报酬 | 909686.3 |
| 应付托管费 | 151614.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395713.28 |
| 负债合计 | 8113851.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409888920.92 |
| 所有者权益合计 | 753767294.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 761881146.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202629943.06 |
| 结算备付金 | 1069426.34 |
| 存出保证金 | 176341.6 |
| 交易性金融资产 | 759247325.06 |
| 股票投资 | 759247325.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73443.41 |
| 应收利息 | 21406.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 963217885.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1274764.48 |
| 应付托管费 | 212460.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 2087020.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448926597.67 |
| 所有者权益合计 | 961130864.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 963217885.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154552505.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31445.65 |
| 交易性金融资产 | 1174891989.47 |
| 股票投资 | 1174891989.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9805989.77 |
| 应收利息 | 18017.07 |
| 应收股利 | 3744.2 |
| 应收申购款 | 7303823.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1346607515.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26304142.18 |
| 应付赎回款 | 14285013.84 |
| 应付管理人报酬 | 1565143.06 |
| 应付托管费 | 260857.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136162.43 |
| 负债合计 | 42714252.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495261903.46 |
| 所有者权益合计 | 1303893262.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1346607515.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68087028.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 195814.11 |
| 交易性金融资产 | 1067592822.96 |
| 股票投资 | 1067147091.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445731.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213561.35 |
| 应收利息 | 7615.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4443808.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140540650.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130.16 |
| 应付赎回款 | 14567638.65 |
| 应付管理人报酬 | 1332307.05 |
| 应付托管费 | 222051.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231324.16 |
| 负债合计 | 16596682.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453203725.78 |
| 所有者权益合计 | 1123943968.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140540650.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52848579.38 |
| 结算备付金 | 326881.41 |
| 存出保证金 | 73411.14 |
| 交易性金融资产 | 551166586.71 |
| 股票投资 | 550727752.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 438834.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5328.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7110125.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611530912.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.8 |
| 应付赎回款 | 11590855.43 |
| 应付管理人报酬 | 602177.99 |
| 应付托管费 | 100362.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103898.79 |
| 负债合计 | 12650349.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344720945.65 |
| 所有者权益合计 | 598880562.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 611530912.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35350009.48 |
| 结算备付金 | 309764.54 |
| 存出保证金 | 169617.78 |
| 交易性金融资产 | 326458884.81 |
| 股票投资 | 326458884.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5938.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1064406.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363358621.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5431709.57 |
| 应付赎回款 | 10141704.6 |
| 应付管理人报酬 | 450982.46 |
| 应付托管费 | 75163.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216480.29 |
| 负债合计 | 16540192.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271396982.81 |
| 所有者权益合计 | 346818429.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 363358621.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69635809.08 |
| 结算备付金 | 169542.34 |
| 存出保证金 | 206286.41 |
| 交易性金融资产 | 798924925.96 |
| 股票投资 | 798924925.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10771.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304932.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 869252268.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6290.48 |
| 应付赎回款 | 34645137.81 |
| 应付管理人报酬 | 1030576.14 |
| 应付托管费 | 171762.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298711.72 |
| 负债合计 | 36634711.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794568905.41 |
| 所有者权益合计 | 832617556.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 869252268.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103240182.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 118768.28 |
| 交易性金融资产 | 621343875.28 |
| 股票投资 | 621343875.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42838406.69 |
| 应收利息 | 20839.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767562072.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1014491.55 |
| 应付托管费 | 169081.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 1686647.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1099530540.38 |
| 所有者权益合计 | 765875424.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 767562072.0 |
