| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139631538.6元 |
| 本期利润 | -97421901.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121444161.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
| 期末基金资产净值 | 548429737.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105344029.86元 |
| 本期利润 | -39143177.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156415302.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3856元 |
| 期末基金资产净值 | 607910819.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52294786.44元 |
| 本期利润 | -231642155.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227614300.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.61元 |
| 期末基金资产净值 | 600741178.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.61元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41688838.06元 |
| 本期利润 | -136446583.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286964955.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7001元 |
| 期末基金资产净值 | 753767294.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124095272.73元 |
| 本期利润 | -184899774.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 357804870.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.797元 |
| 期末基金资产净值 | 961130864.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47037240.14元 |
| 本期利润 | 53776551.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314298991.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6346元 |
| 期末基金资产净值 | 1303893262.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111336701.91元 |
| 本期利润 | 437591650.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 94.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241048350.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5319元 |
| 期末基金资产净值 | 1123943968.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42408720.43元 |
| 本期利润 | 98879476.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135584590.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3933元 |
| 期末基金资产净值 | 598880562.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82749173.31元 |
| 本期利润 | 446467460.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55570954.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2048元 |
| 期末基金资产净值 | 346818429.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60102283.41元 |
| 本期利润 | 356808953.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110560403.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1391元 |
| 期末基金资产净值 | 832617556.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83520184.08元 |
| 本期利润 | -363775567.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -333655116.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3035元 |
| 期末基金资产净值 | 765875424.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.35% |
