| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.61 | 2.35% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6755 | 1.35% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6748 | 1.34% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.1567 | 1.27% |
| 金元顺安行业精选混合… | 0.7301 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 1.3984 | 2.17% |
| 金元顺安金通宝货币A | 1.3326 | 1.94% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4836 | 1.94% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4181 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 509.94 | 191.48 | 37.55% | 63.83 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 351.29 | 117.55 | 33.46% | 39.18 | 11.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 728.23 | 232.65 | 31.95% | 77.55 | 10.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 391.43 | 114.23 | 29.18% | 38.08 | 9.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1006.83 | 320.91 | 31.87% | 102.38 | 10.17% | 2.56 | 0.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 586.02 | 207.48 | 35.40% | 64.57 | 11.02% | 2.07 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1129.57 | 542.97 | 48.07% | 135.74 | 12.02% | 0.27 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 494.78 | 273.96 | 55.37% | 68.49 | 13.84% | 0.08 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1165.04 | 502.10 | 43.10% | 125.52 | 10.77% | 0.09 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 682.98 | 229.91 | 33.66% | 57.48 | 8.42% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 504.64 | 181.08 | 35.88% | 45.27 | 8.97% | 1.02 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 52.59 | 38.02 | 72.29% | 9.50 | 18.07% | 0.31 | 0.58% | -- | -- |
