| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.61 | 2.35% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6755 | 1.35% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6748 | 1.34% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.1567 | 1.27% |
| 金元顺安行业精选混合… | 0.7301 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 1.3984 | 2.17% |
| 金元顺安金通宝货币A | 1.3326 | 1.94% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4836 | 1.94% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4181 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29116339.23 |
| 1.利息收入 | 388840.17 |
| 存款利息收入 | 163405.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28687383.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28383723.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 303659.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40115.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5099391.45 |
| 1.管理人报酬 | 1914759.61 |
| 2.托管费 | 638253.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2245487.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2245487.69 |
| 6.其他费用 | 243974.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24016947.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24016947.78 |
| 一、收入： | 22489834.77 |
| 1.利息收入 | 187258.53 |
| 存款利息收入 | 93398.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20491205.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20264145.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 227060.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1811370.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3512903.42 |
| 1.管理人报酬 | 1175536.98 |
| 2.托管费 | 391845.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1771324.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1771324.0 |
| 6.其他费用 | 123140.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18976931.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18976931.35 |
| 一、收入： | 29592857.9 |
| 1.利息收入 | 180648.51 |
| 存款利息收入 | 168385.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37614614.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35252358.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 2362255.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8202405.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7282338.22 |
| 1.管理人报酬 | 2326452.89 |
| 2.托管费 | 775484.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3839941.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3839941.69 |
| 6.其他费用 | 220749.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22310519.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22310519.68 |
| 一、收入： | 22609591.58 |
| 1.利息收入 | 101389.46 |
| 存款利息收入 | 101389.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21385050.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20137257.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 1247792.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123151.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3914276.38 |
| 1.管理人报酬 | 1142253.15 |
| 2.托管费 | 380751.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2215322.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215322.82 |
| 6.其他费用 | 108412.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18695315.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18695315.2 |
| 一、收入： | 58290621.45 |
| 1.利息收入 | 48488591.71 |
| 存款利息收入 | 520411.3 |
| 债券利息收入 | 46692839.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 771228.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15037843.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15072169.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -34326.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5235813.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10068250.8 |
| 1.管理人报酬 | 3209119.3 |
| 2.托管费 | 1023776.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25575.77 |
| 5.利息支出 | 5470125.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5470125.08 |
| 6.其他费用 | 233022.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48222370.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48222370.65 |
| 一、收入： | 36807392.29 |
| 1.利息收入 | 32313704.14 |
| 存款利息收入 | 418976.79 |
| 债券利息收入 | 31455770.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15883060.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15883060.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11389372.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5860160.28 |
| 1.管理人报酬 | 2074752.02 |
| 2.托管费 | 645654.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20721.12 |
| 5.利息支出 | 2954886.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954886.08 |
| 6.其他费用 | 112458.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30947232.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30947232.01 |
| 一、收入： | 52706874.09 |
| 1.利息收入 | 70005922.01 |
| 存款利息收入 | 213520.72 |
| 债券利息收入 | 69759850.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2226681.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2226681.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19525729.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11295704.02 |
| 1.管理人报酬 | 5429727.47 |
| 2.托管费 | 1357431.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2694.26 |
| 5.利息支出 | 4169765.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4169765.0 |
| 6.其他费用 | 220377.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41411170.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41411170.07 |
| 一、收入： | 34046864.36 |
| 1.利息收入 | 33828049.06 |
| 存款利息收入 | 116673.4 |
| 债券利息收入 | 33690291.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1826356.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1826356.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1607541.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4947839.19 |
| 1.管理人报酬 | 2739639.9 |
| 2.托管费 | 684909.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842.5 |
| 5.利息支出 | 1356158.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356158.0 |
| 6.其他费用 | 108334.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29099025.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29099025.17 |
| 一、收入： | 82924005.14 |
| 1.利息收入 | 66823484.15 |
| 存款利息收入 | 145438.03 |
| 债券利息收入 | 66323323.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3719136.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3719136.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12381384.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11650392.77 |
| 1.管理人报酬 | 5020966.19 |
| 2.托管费 | 1255241.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | 5046656.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5046656.75 |
| 6.其他费用 | 215869.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71273612.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71273612.37 |
| 一、收入： | 40652811.23 |
| 1.利息收入 | 33803270.24 |
| 存款利息收入 | 79425.02 |
| 债券利息收入 | 33467981.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2727079.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2727079.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4122461.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6829801.47 |
| 1.管理人报酬 | 2299058.6 |
| 2.托管费 | 574764.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 3793355.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3793355.68 |
| 6.其他费用 | 104337.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33823009.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33823009.76 |
| 一、收入： | 43876092.79 |
| 1.利息收入 | 24579865.16 |
| 存款利息收入 | 138696.43 |
| 债券利息收入 | 22695166.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251263.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251263.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19044963.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5046369.42 |
| 1.管理人报酬 | 1810790.71 |
| 2.托管费 | 452697.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10226.47 |
| 5.利息支出 | 2565392.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2565392.6 |
| 6.其他费用 | 150561.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38829723.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38829723.37 |
| 一、收入： | -863866.07 |
| 1.利息收入 | 5048874.1 |
| 存款利息收入 | 76555.94 |
| 债券利息收入 | 3264089.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5912740.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 525889.23 |
| 1.管理人报酬 | 380173.34 |
| 2.托管费 | 95043.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3075.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35846.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1389755.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1389755.3 |
