金元顺安沣顺定期开放债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17165560.75元 |
本期利润 |
18976931.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67725253.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
期末基金资产净值 |
799615696.61元 |
期末基金份额净值 |
1.1001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30512924.85元 |
本期利润 |
22310519.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50559694.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
期末基金资产净值 |
780638785.74元 |
期末基金份额净值 |
1.074元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17572163.63元 |
本期利润 |
18695315.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37618939.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
期末基金资产净值 |
777023702.46元 |
期末基金份额净值 |
1.069元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53458183.98元 |
本期利润 |
48222370.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20046775.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
期末基金资产净值 |
758328387.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0433元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42336604.03元 |
本期利润 |
30947232.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8925188.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
期末基金资产净值 |
741052997.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60936899.43元 |
本期利润 |
41411170.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25170756.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
期末基金资产净值 |
1321178932.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0356元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30706566.83元 |
本期利润 |
29099025.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25558440.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
期末基金资产净值 |
1339484803.62元 |
期末基金份额净值 |
1.05元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58892227.65元 |
本期利润 |
71273612.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38227396.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
期末基金资产净值 |
1353761301.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0611元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29700548.08元 |
本期利润 |
33823009.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
75374751.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
期末基金资产净值 |
1382649733.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0838元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19784759.44元 |
本期利润 |
38829723.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31513967.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
期末基金资产净值 |
1048827723.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0525元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4522984.87元 |
本期利润 |
-1389755.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1389755.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
期末基金资产净值 |
508609244.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |