名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安价值增长混合 | 0.61 | 2.35% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6755 | 1.35% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6748 | 1.34% |
金元顺安元启灵活配置… | 4.1567 | 1.27% |
金元顺安行业精选混合… | 0.7301 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 1.3984 | 2.17% |
金元顺安金通宝货币A | 1.3326 | 1.94% |
金元顺安金元宝货币B | 0.4836 | 1.94% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4181 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5317.15 | -- | -- | 5318.29 | 100.02% | -- | -- |
2023-06-30 | 2953.40 | -- | -- | 2725.07 | 92.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 4009.76 | -- | -- | 4825.08 | 120.33% | -- | -- |
2022-06-30 | 2663.42 | -- | -- | 2315.46 | 86.94% | -- | -- |
2021-12-31 | 5708.80 | -- | -- | -230.79 | -4.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 2192.11 | -- | -- | -150.76 | -6.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 3782.63 | -- | -- | 561.53 | 14.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 2663.17 | -- | -- | 486.68 | 18.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 6966.90 | -- | -- | 1005.81 | 14.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 4074.10 | -- | -- | 591.97 | 14.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 5109.40 | -- | -- | 26.59 | 0.52% | -- | -- |