金元顺安沣泰定开债发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
7831518.75 |
结算备付金 |
16214156.66 |
存出保证金 |
15879.86 |
交易性金融资产 |
1538409941.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1538409941.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1562471497.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
419707934.59 |
应付证券清算款 |
51153795.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
268716.31 |
应付托管费 |
89572.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
22640.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126328.2 |
负债合计 |
471368986.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010001418.49 |
所有者权益合计 |
1091102510.47 |
负债和所有者权益合计 |
1562471497.24 |
资产: |
银行存款 |
3388790.85 |
结算备付金 |
10233087.04 |
存出保证金 |
14984.24 |
交易性金融资产 |
1476194894.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1476194894.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1489831756.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
381951125.68 |
应付证券清算款 |
144657.52 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
281608.42 |
应付托管费 |
93869.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
16231.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85720.36 |
负债合计 |
382573212.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010001436.95 |
所有者权益合计 |
1107258544.21 |
负债和所有者权益合计 |
1489831756.91 |
资产: |
银行存款 |
7832591.37 |
结算备付金 |
4739301.94 |
存出保证金 |
20699.26 |
交易性金融资产 |
1250999536.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1250999536.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1263592129.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
117332559.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
282313.15 |
应付托管费 |
94104.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20303.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113549.59 |
负债合计 |
117842830.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010001436.95 |
所有者权益合计 |
1145749299.01 |
负债和所有者权益合计 |
1263592129.02 |
资产: |
银行存款 |
7290072.29 |
结算备付金 |
10000889.4 |
存出保证金 |
21204.98 |
交易性金融资产 |
1260766000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1260766000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16568830.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1294646996.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
170199604.9 |
应付证券清算款 |
60273.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
285498.11 |
应付托管费 |
95166.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
14438.28 |
应付利息 |
-40408.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55000.0 |
负债合计 |
170698670.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010001584.63 |
所有者权益合计 |
1123948326.09 |
负债和所有者权益合计 |
1294646996.69 |
资产: |
银行存款 |
6489954.19 |
结算备付金 |
277928.92 |
存出保证金 |
8933.63 |
交易性金融资产 |
1170022400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1140361000.0 |
资产支持证券投资 |
29661400.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21135812.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1197935029.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
103049748.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
269497.84 |
应付托管费 |
89832.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20405.82 |
应付利息 |
9003.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86780.45 |
负债合计 |
103540779.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010002138.47 |
所有者权益合计 |
1094394250.52 |
负债和所有者权益合计 |
1197935029.67 |
资产: |
银行存款 |
13632207.2 |
结算备付金 |
1810335.42 |
存出保证金 |
7825.73 |
交易性金融资产 |
1196765800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1134657000.0 |
资产支持证券投资 |
62108800.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14027048.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1226243216.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
149399805.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
272615.65 |
应付托管费 |
90871.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
33508.62 |
应付利息 |
27001.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55000.0 |
负债合计 |
149882198.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999000.0 |
所有者权益合计 |
1076361018.29 |
负债和所有者权益合计 |
1226243216.96 |
资产: |
银行存款 |
16337208.7 |
结算备付金 |
2334159.92 |
存出保证金 |
12153.17 |
交易性金融资产 |
1278928000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1278928000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69800234.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23415486.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1390827243.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
289999515.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
270632.01 |
应付托管费 |
90210.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
63836.77 |
应付利息 |
319943.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87021.48 |
负债合计 |
290837153.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999000.0 |
所有者权益合计 |
1099990089.67 |
负债和所有者权益合计 |
1390827243.58 |
资产: |
银行存款 |
11638394.2 |
结算备付金 |
2429835.95 |
存出保证金 |
5879.76 |
交易性金融资产 |
1025289000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1025289000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15285111.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1078648221.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
996105.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
273988.6 |
应付托管费 |
91329.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
42700.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
1460140.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999000.0 |
所有者权益合计 |
1077188080.54 |
负债和所有者权益合计 |
1078648221.03 |
资产: |
银行存款 |
15425285.17 |
结算备付金 |
9453298.82 |
存出保证金 |
1981.52 |
交易性金融资产 |
1296790000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1296790000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26276770.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1347947335.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
293999619.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258974.51 |
应付托管费 |
86324.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
92069.64 |
应付利息 |
312715.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82841.1 |
负债合计 |
294840566.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999000.0 |
所有者权益合计 |
1053106768.86 |
负债和所有者权益合计 |
1347947335.73 |
资产: |
银行存款 |
10208772.52 |
结算备付金 |
6234488.84 |
存出保证金 |
19821.35 |
交易性金融资产 |
1355539500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1355539500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24107236.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1396109819.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
341999806.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
267994.84 |
应付托管费 |
89331.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
66775.82 |
应付利息 |
367401.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55000.0 |
负债合计 |
342847990.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999000.0 |
所有者权益合计 |
1053261829.11 |
负债和所有者权益合计 |
1396109819.35 |