金元顺安沣泰定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39860854.7元 |
| 本期利润 |
39455712.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31672669.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
1041674060.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21142835.76元 |
| 本期利润 |
23234042.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79586001.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
1091102510.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39178967.86元 |
| 本期利润 |
30780451.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97257107.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
1107258544.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18452517.42元 |
| 本期利润 |
21801139.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124576838.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
1145749299.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32762082.41元 |
| 本期利润 |
47584524.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106124339.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
1123948326.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14707246.36元 |
| 本期利润 |
18029835.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84392112.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
1094394250.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45968086.44元 |
| 本期利润 |
29472907.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66362018.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
1076361018.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24574965.62元 |
| 本期利润 |
22802009.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82268897.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
1099990089.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62756475.53元 |
| 本期利润 |
58470695.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57693932.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
1077188080.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33238049.31元 |
| 本期利润 |
34389383.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28175506.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1053106768.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31270751.3元 |
| 本期利润 |
43262829.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31270751.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
1053261829.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
