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基金买卖网 > 基金净值 > 国富恒裕6个月定期开放债券 (005822)
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国富恒裕6个月定期开放债券

005822
基金类型:债券型     成立日期:2018-04-10     基金规模:10.10亿份     基金经理: 沈竹熙 
基金全称:富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    封闭期:6个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
    -0.41%
  • 近半年
    增长率
    1.83%
净值估算 仅供参考 
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[债券型]

中下

中上

中下

落后

中下

中下

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-03 1.1045 1.1045 0.02%
2020-07-02 1.1043 1.1043 0.04%
2020-07-01 1.1039 1.1039 0.05%
2020-06-30 1.1033 1.1033 -0.02%
2020-06-29 1.1035 1.1035 0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富恒裕6个月定期开放债券(005822)基金经理
沈竹熙:沈竹熙:大学本科、学士学位,2018.04-2018.05 国海富兰克林基金管理有限公司 固定收益投资副总监兼基金经理(拟任) 2015.06-2018.04 平安证券股份有限公司 金融市场部固定收益团队执行副总经理 2013.04-2015.05 华融湘江银行股份有限公司 交易员 2010.05-2013.03 平安银行股份有限公司 交易员。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:42.98%

持有份额

截至2020-03-31 国富恒裕6个月定期开放债券期末总份额为10.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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证号:J0060112070023
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