名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3223.26 |
1.利息收入 | 3223.26 |
存款利息收入 | 747.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 335.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2888.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2888.26 |
一、收入: | 29838126.04 |
1.利息收入 | 43549256.97 |
存款利息收入 | 453388.57 |
债券利息收入 | 42816872.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3475701.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3475701.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10235429.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8704163.35 |
1.管理人报酬 | 3176448.18 |
2.托管费 | 1058816.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17969.5 |
5.利息支出 | 4066731.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4066731.38 |
6.其他费用 | 272254.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21133962.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21133962.69 |
一、收入: | 25429128.6 |
1.利息收入 | 24324640.11 |
存款利息收入 | 268764.57 |
债券利息收入 | 24055613.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1419254.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1419254.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314766.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5559352.89 |
1.管理人报酬 | 1666193.9 |
2.托管费 | 555397.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8590.86 |
5.利息支出 | 3130640.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3130640.04 |
6.其他费用 | 136663.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19869775.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19869775.71 |
一、收入: | 57204505.36 |
1.利息收入 | 50439550.93 |
存款利息收入 | 337963.18 |
债券利息收入 | 49433563.8 |
资产支持证券利息收入 | 275552.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6770083.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6774704.28 |
资产支持证券投资收益 | -4621.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5128.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12981252.21 |
1.管理人报酬 | 3219408.79 |
2.托管费 | 1073136.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24609.94 |
5.利息支出 | 8273555.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8273555.52 |
6.其他费用 | 272256.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44223253.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44223253.15 |
一、收入: | 25697595.32 |
1.利息收入 | 24318140.63 |
存款利息收入 | 137112.43 |
债券利息收入 | 23513004.25 |
资产支持证券利息收入 | 275552.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4591252.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4595873.7 |
资产支持证券投资收益 | -4621.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3211797.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5216614.1 |
1.管理人报酬 | 1580283.92 |
2.托管费 | 526761.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19175.0 |
5.利息支出 | 2904159.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2904159.66 |
6.其他费用 | 133495.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20480981.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20480981.22 |
一、收入: | 100082603.95 |
1.利息收入 | 78372201.72 |
存款利息收入 | 8904630.44 |
债券利息收入 | 58928134.71 |
资产支持证券利息收入 | 1783895.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11419118.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11427648.25 |
资产支持证券投资收益 | -8529.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10291283.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11807029.38 |
1.管理人报酬 | 5329606.7 |
2.托管费 | 1776535.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56824.7 |
5.利息支出 | 4064041.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4064041.59 |
6.其他费用 | 422467.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88275574.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88275574.57 |
一、收入: | 28609095.66 |
1.利息收入 | 28269024.65 |
存款利息收入 | 7742072.74 |
债券利息收入 | 13975774.44 |
资产支持证券利息收入 | 183854.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19620.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19620.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
320451.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3480183.26 |
1.管理人报酬 | 2009985.32 |
2.托管费 | 669995.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11950.26 |
5.利息支出 | 620768.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 620768.2 |
6.其他费用 | 125470.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25128912.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25128912.4 |