国富恒裕6个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3110370.05 |
| 结算备付金 |
2788144.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1799.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5900313.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81006.86 |
| 应付托管费 |
27002.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10676.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127602.12 |
| 负债合计 |
250268.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5650045.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5900313.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5112.14 |
| 结算备付金 |
12566479.59 |
| 存出保证金 |
60140.87 |
| 交易性金融资产 |
541689000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541689000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4696000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6414520.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565431252.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143168.47 |
| 应付托管费 |
47722.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42671.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
473462.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
564957790.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
565431252.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47328.29 |
| 结算备付金 |
27557350.6 |
| 存出保证金 |
4042.24 |
| 交易性金融资产 |
1297638000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1297638000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22666434.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347913155.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274676.2 |
| 应付托管费 |
91558.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85165.03 |
| 应付利息 |
31232.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
233619552.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1114293603.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347913155.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4721887.5 |
| 结算备付金 |
8905803.81 |
| 存出保证金 |
6141.59 |
| 交易性金融资产 |
1364934000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364934000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21544171.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400112004.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304954842.52 |
| 应付证券清算款 |
39728.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278043.14 |
| 应付托管费 |
92681.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82666.57 |
| 应付利息 |
-10623.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
305688176.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1094423827.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400112004.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7706343.42 |
| 结算备付金 |
1235031.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1200860000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200860000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19965958.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229767332.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158499600.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263208.99 |
| 应付托管费 |
87736.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76136.99 |
| 应付利息 |
22006.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116583.76 |
| 负债合计 |
159085777.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1070681555.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229767332.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5190887.4 |
| 结算备付金 |
16024677.79 |
| 存出保证金 |
55939.22 |
| 交易性金融资产 |
1413481000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1378201000.0 |
| 资产支持证券投资 |
35280000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26852820.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461605324.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
409987150.01 |
| 应付证券清算款 |
184794.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266768.0 |
| 应付托管费 |
88922.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98292.35 |
| 应付利息 |
360001.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
411404750.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1050200574.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461605324.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300536036.98 |
| 结算备付金 |
7963404.42 |
| 存出保证金 |
134742.64 |
| 交易性金融资产 |
2981348000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2881118000.0 |
| 资产支持证券投资 |
100230000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714402.93 |
| 应收利息 |
38706229.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3329402816.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
745964.13 |
| 应付托管费 |
248654.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
239882.5 |
| 应付利息 |
-95199.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117143.56 |
| 负债合计 |
294273904.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3035128912.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3329402816.42 |
