国富恒裕6个月定期开放债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31369392.28元 |
本期利润 |
21133962.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
54957790.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
期末基金资产净值 |
564957790.41元 |
期末基金份额净值 |
1.1078元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20184542.13元 |
本期利润 |
19869775.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
97882764.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
期末基金资产净值 |
1114293603.43元 |
期末基金份额净值 |
1.1033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44228381.85元 |
本期利润 |
44223253.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
77698222.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
期末基金资产净值 |
1094423827.72元 |
期末基金份额净值 |
1.0836元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23692779.08元 |
本期利润 |
20480981.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57162620.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
期末基金资产净值 |
1070681555.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0601元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77984291.06元 |
本期利润 |
88275574.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33469841.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
期末基金资产净值 |
1050200574.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0398元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24808461.39元 |
本期利润 |
25128912.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24808461.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
3035128912.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.83% |