| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5602 | 1.97% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5491 | 1.93% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4948 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1066.34 | 843.69 | 79.12% | 140.62 | 13.19% | -- | -- | 62.66 | 5.88% |
| 2023-06-30 | 639.81 | 509.19 | 79.58% | 84.87 | 13.26% | -- | -- | 35.97 | 5.62% |
| 2022-12-31 | 1718.31 | 1439.25 | 83.76% | 239.88 | 13.96% | -- | -- | 16.69 | 0.97% |
| 2022-06-30 | 963.21 | 814.47 | 84.56% | 135.75 | 14.09% | -- | -- | 1.68 | 0.17% |
| 2021-12-31 | 1514.58 | 362.95 | 23.96% | 60.49 | 3.99% | 1071.05 | 70.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 463.29 | 115.61 | 24.95% | 19.27 | 4.16% | 318.80 | 68.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1272.66 | 423.82 | 33.30% | 70.64 | 5.55% | 758.03 | 59.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 373.34 | 195.77 | 52.44% | 32.63 | 8.74% | 135.22 | 36.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 260.40 | 95.16 | 36.55% | 15.86 | 6.09% | 135.02 | 51.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 150.76 | 46.59 | 30.90% | 7.76 | 5.15% | 89.06 | 59.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 212.75 | 125.10 | 58.80% | 20.85 | 9.80% | 45.50 | 21.38% | -- | -- |
