申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金 2020 年 6 月 30 日基金净值的公告
申万菱信基金管理有限公司旗下基金 2020 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息如下
（单位：人民币元）：
基金
基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值
代码
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1031 3.5706
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 2.8087 3.6012
007804 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.2134 1.2134
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.8308 3.5832
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1.2003 2.6225
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.4362 2.4522
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 2.182 2.725
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.2211 1.5907
007800 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 C 类 中国工商银行 0.9554 0.9554
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.6285 0.8468
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 A 份额 中国工商银行 1.0764 1.5131
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.1806 0.1806
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.111 1.675
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1.8477 2.9313
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.530 1.680
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）A 类 中国农业银行 1.2516 2.0505
007799 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）C 类 中国农业银行 1.4258 1.4258
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.8957 1.9346
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171 中国工商银行 1.0131
证券 A 份额
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150172 中国工商银行 0.7783
证券 B 份额
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.2105 1.5783
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万
150184 中国农业银行 1.0036
环保 A 份额
150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 中国农业银行 1.4174
环保 B 份额
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.1343 1.5211
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
150186 中国农业银行 1.0417
A 份额
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
150187 中国农业银行 1.2269
B 份额
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
163116 广发银行 0.9178 1.0030
金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
150231 广发银行 1.0056
金之申万电子 A 份额
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
150232 广发银行 0.8300
金之申万电子 B 份额
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.3079 1.4822
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150283 中国农业银行 1.0010
申万医药 A 份额
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284 中国农业银行 1.6148
申万医药 B 份额
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.073 1.276
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.047 1.153
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.264 1.320
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.255 1.311
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基
001156 中国农业银行 1.434 1.434
金
002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.3756 1.3756
007795 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.4751 1.4751
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.176 1.221
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.170 1.215
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.150 1.260
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.147 1.257
003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.4538 1.5418
007794 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.3147 1.3147
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 1.0765 1.0765
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 1.3391 1.3391
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 1.2081 1.2081
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2384 1.2384
005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2544 1.2544
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 2.1030 2.1030
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.1016 1.1016
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.1011 1.1011
申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资
510600 中国工商银行 3.2019 1.3046
基金
007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.0334 1.0334
007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.0326 1.0326
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.0161 1.0321
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.0150 1.0289
申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投
515200 中国农业银行 1.4020 1.4020
资基金
申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投
007983 中国农业银行 1.3032 1.3032
资基金联接基金 A 类
申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投
007984 中国农业银行 1.3008 1.3008
资基金联接基金 C 类
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投
008968 中信银行 1.0000 1.0019
资基金
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证
009084 中国民生银行 0.9994 0.9994
券投资基金
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投
008895 中国农业银行 1.0066 1.0066
资基金
008991 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 A 类 宁波银行 1.0347 1.0347
008992 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 C 类 宁波银行 1.0380 1.0380
009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 中国农业银行 1.0000 1.0000
基金 每万份基 七日年化收
基金名称 基金托管银行
代码 金净收益 益率（%）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 0.4313 1.600%
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 0.4987 1.846%
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2020 年 7 月 1 日
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