名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.7328 | 2.53% |
申万菱信收益宝货币E | 0.7221 | 2.49% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6655 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 104549645.87 |
结算备付金 | 1619987.97 |
存出保证金 | 366804.61 |
交易性金融资产 | 465438306.71 |
股票投资 | 465438306.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109795.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 572084540.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2624.5 |
应付赎回款 | 155909.93 |
应付管理人报酬 | 717315.12 |
应付托管费 | 119552.54 |
应付销售服务费 | 57028.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1306768.25 |
负债合计 | 2359198.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199580560.9 |
所有者权益合计 | 569725342.61 |
负债和所有者权益合计 | 572084540.98 |
资产: | |
银行存款 | 146488463.84 |
结算备付金 | 3229835.33 |
存出保证金 | 815050.85 |
交易性金融资产 | 701850534.19 |
股票投资 | 701850534.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139280.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 852523165.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9967572.31 |
应付赎回款 | 8372681.82 |
应付管理人报酬 | 1253861.92 |
应付托管费 | 208976.99 |
应付销售服务费 | 81136.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2238124.18 |
负债合计 | 22122354.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 309933245.57 |
所有者权益合计 | 830400810.89 |
负债和所有者权益合计 | 852523165.0 |
资产: | |
银行存款 | 163631321.42 |
结算备付金 | 11019890.32 |
存出保证金 | 1579740.22 |
交易性金融资产 | 736064093.93 |
股票投资 | 736063069.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1024.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1166814.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 913461860.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50100950.79 |
应付赎回款 | 43918453.09 |
应付管理人报酬 | 1071888.69 |
应付托管费 | 178648.11 |
应付销售服务费 | 4971.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7680811.79 |
负债合计 | 102955724.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 222668529.51 |
所有者权益合计 | 810506135.94 |
负债和所有者权益合计 | 913461860.09 |
资产: | |
银行存款 | 66567954.07 |
结算备付金 | 5527971.66 |
存出保证金 | 242548.76 |
交易性金融资产 | 829499280.91 |
股票投资 | 827866678.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1632602.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23010234.97 |
应收利息 | 20587.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36604622.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 961473200.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46400428.16 |
应付赎回款 | 675744.28 |
应付管理人报酬 | 809198.89 |
应付托管费 | 134866.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53539.67 |
负债合计 | 51326981.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214275310.68 |
所有者权益合计 | 910146219.26 |
负债和所有者权益合计 | 961473200.41 |
资产: | |
银行存款 | 20583231.33 |
结算备付金 | 1292468.58 |
存出保证金 | 186018.29 |
交易性金融资产 | 179476919.41 |
股票投资 | 179476919.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2292603.01 |
应收利息 | 5134.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1414447.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205250822.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3527831.6 |
应付管理人报酬 | 239512.67 |
应付托管费 | 39918.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88406.43 |
负债合计 | 4589062.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60704404.81 |
所有者权益合计 | 200661759.78 |
负债和所有者权益合计 | 205250822.3 |
资产: | |
银行存款 | 19054825.53 |
结算备付金 | 3190063.4 |
存出保证金 | 380152.01 |
交易性金融资产 | 158300648.26 |
股票投资 | 158300648.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 352655.65 |
应收利息 | 5894.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 454124.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 181738363.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 754591.46 |
应付赎回款 | 1193836.74 |
应付管理人报酬 | 232707.59 |
应付托管费 | 38784.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174694.63 |
负债合计 | 4031131.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64204139.06 |
所有者权益合计 | 177707231.69 |
负债和所有者权益合计 | 181738363.67 |
资产: | |
银行存款 | 48414292.06 |
结算备付金 | 1062982.12 |
存出保证金 | 147404.41 |
交易性金融资产 | 383652589.47 |
股票投资 | 383652589.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1692267.52 |
应收利息 | 10713.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3153813.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 438134063.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6984089.55 |
应付管理人报酬 | 489180.72 |
应付托管费 | 81530.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100162.77 |
负债合计 | 8101520.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 204485157.35 |
所有者权益合计 | 430032542.2 |
负债和所有者权益合计 | 438134063.11 |
资产: | |
银行存款 | 16622155.88 |
结算备付金 | 345803.81 |
存出保证金 | 41106.95 |
交易性金融资产 | 111982795.57 |
股票投资 | 111982795.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 777035.76 |
应收利息 | 4550.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2283397.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132056845.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 383129.41 |
应付赎回款 | 1045783.87 |
应付管理人报酬 | 133504.23 |
应付托管费 | 22250.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133608.72 |
负债合计 | 1881502.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79672680.6 |
所有者权益合计 | 130175342.91 |
负债和所有者权益合计 | 132056845.69 |
资产: | |
银行存款 | 4753035.9 |
结算备付金 | 197548.5 |
存出保证金 | 106025.31 |
交易性金融资产 | 46022566.75 |
股票投资 | 46022566.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 507547.81 |
应收利息 | 1326.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4907.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51592958.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 208529.49 |
应付管理人报酬 | 67450.9 |
应付托管费 | 11241.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67892.49 |
负债合计 | 466002.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45278176.28 |
所有者权益合计 | 51126956.84 |
负债和所有者权益合计 | 51592958.87 |
资产: | |
银行存款 | 19060332.13 |
结算备付金 | 480595.36 |
存出保证金 | 56311.14 |
交易性金融资产 | 79313668.9 |
股票投资 | 79313668.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1018379.17 |
应收利息 | 4429.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9954.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99943670.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1179360.3 |
应付管理人报酬 | 129385.8 |
应付托管费 | 21564.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155065.68 |
负债合计 | 1720295.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107100902.08 |
所有者权益合计 | 98223375.03 |
负债和所有者权益合计 | 99943670.91 |