| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1044185.55 | -184692.79 | 17.69% | -- | -- | 116270.33 | -11.14% |
| 2023-06-30 | -496053.33 | -27976.17 | 5.64% | -- | -- | 65621.24 | -13.23% |
| 2022-12-31 | -971779.37 | -359317.79 | 36.98% | -- | -- | 104383.26 | -10.74% |
| 2022-06-30 | -432232.83 | -262220.39 | 60.67% | -- | -- | 54970.32 | -12.72% |
| 2021-12-31 | -872990.44 | 387827.35 | -44.43% | 91.68 | -0.01% | 79250.59 | -9.08% |
| 2021-06-30 | 298510.71 | 321598.42 | 107.73% | -- | -- | 27053.04 | 9.06% |
| 2020-12-31 | 1868688.88 | 168442.11 | 9.01% | -5.11 | 0.00% | 18626.17 | 1.00% |
| 2020-06-30 | 386827.33 | 31404.56 | 8.12% | -5.11 | 0.00% | 8123.89 | 2.10% |
| 2019-12-31 | 149593.95 | 26618.67 | 17.79% | 9.51 | 0.01% | 4726.61 | 3.16% |
| 2019-06-30 | 71230.29 | 7549.53 | 10.60% | 9.51 | 0.01% | 1550.62 | 2.18% |
| 2018-12-31 | -11085.28 | -1371.51 | 12.37% | -- | -- | 80.92 | -0.73% |
