名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.29621996 | 5.18% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证石化产业E… | 0.7523 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.8095 | 2.36% |
易方达天天发货币D | 0.9215 | 2.32% |
易方达天天发货币B | 0.9215 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10441855532.6 |
1.利息收入 | 11065448.94 |
存款利息收入 | 11065448.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-684224677.73 |
股票投资收益 | -1846927942.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1162703264.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9779157771.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10461468.15 |
减:二、费用 | 824693182.27 |
1.管理人报酬 | 705153231.93 |
2.托管费 | 117525538.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2014411.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11266548714.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11266548714.8 |
一、收入: | -4960533330.33 |
1.利息收入 | 5861773.03 |
存款利息收入 | 5861773.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
376450763.75 |
股票投资收益 | -279761670.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 656212433.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5350626466.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7780599.12 |
减:二、费用 | 479678465.56 |
1.管理人报酬 | 410267492.83 |
2.托管费 | 68377915.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1033057.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5440211795.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5440211795.89 |
一、收入: | -9717793720.1 |
1.利息收入 | 12858207.86 |
存款利息收入 | 12858207.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2549345288.32 |
股票投资收益 | -3593177917.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1043832629.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7203047038.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21740398.97 |
减:二、费用 | 995884516.64 |
1.管理人报酬 | 852083474.05 |
2.托管费 | 142013912.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1787130.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10713678236.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10713678236.7 |
一、收入: | -4322328262.88 |
1.利息收入 | 6904382.71 |
存款利息收入 | 6904382.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2072500651.78 |
股票投资收益 | -2622203866.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 549703214.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2269034779.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12302785.71 |
减:二、费用 | 516263908.73 |
1.管理人报酬 | 441814799.54 |
2.托管费 | 73635799.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 813309.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4838592171.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4838592171.61 |
一、收入: | -8729904416.7 |
1.利息收入 | 33094150.62 |
存款利息收入 | 26578709.52 |
债券利息收入 | 533.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4671696224.17 |
股票投资收益 | 3878273499.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 916813.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 792505911.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13663291454.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228596662.84 |
减:二、费用 | 1661229783.44 |
1.管理人报酬 | 1238637141.26 |
2.托管费 | 206439523.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 215769928.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383188.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10391134200.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10391134200.1 |
一、收入: | 2985107129.72 |
1.利息收入 | 16304380.94 |
存款利息收入 | 13818195.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3486514584.95 |
股票投资收益 | 3215984217.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270530366.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-701570382.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183858546.29 |
减:二、费用 | 932664606.46 |
1.管理人报酬 | 695220944.32 |
2.托管费 | 115870157.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 121382931.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190572.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2052442523.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2052442523.26 |
一、收入: | 18686888836.2 |
1.利息收入 | 9496350.0 |
存款利息收入 | 8651425.57 |
债券利息收入 | 278469.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1870631736.95 |
股票投资收益 | 1684421071.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51060.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186261725.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16683730086.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123030662.92 |
减:二、费用 | 509662023.8 |
1.管理人报酬 | 359709659.32 |
2.托管费 | 59951609.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89607125.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 393629.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18177226812.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18177226812.4 |
一、收入: | 3868273334.59 |
1.利息收入 | 3046564.88 |
存款利息收入 | 2489086.02 |
债券利息收入 | 278469.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
395233450.3 |
股票投资收益 | 314045600.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51060.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81238910.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3443965521.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26027797.5 |
减:二、费用 | 108110307.46 |
1.管理人报酬 | 77585857.0 |
2.托管费 | 12930976.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17429036.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164438.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3760163027.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3760163027.13 |
一、收入: | 1495939549.29 |
1.利息收入 | 6217502.01 |
存款利息收入 | 3050956.67 |
债券利息收入 | 1774310.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
313547851.22 |
股票投资收益 | 266186720.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95050.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47266080.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1140294472.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35879723.81 |
减:二、费用 | 94099877.51 |
1.管理人报酬 | 65018234.8 |
2.托管费 | 10836372.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17935867.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309402.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1401839671.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1401839671.78 |
一、收入: | 712302853.0 |
1.利息收入 | 1695716.65 |
存款利息收入 | 937121.63 |
债券利息收入 | 310353.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91096597.71 |
股票投资收益 | 75495307.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95050.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15506239.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
608892470.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10618068.11 |
减:二、费用 | 22689051.0 |
1.管理人报酬 | 15796606.98 |
2.托管费 | 2632767.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4139519.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120156.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
689613802.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
689613802.0 |
一、收入: | -110852769.58 |
1.利息收入 | 8237494.43 |
存款利息收入 | 3444484.97 |
债券利息收入 | 30.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12905903.07 |
股票投资收益 | -13715105.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 809202.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107843466.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1659105.06 |
减:二、费用 | 15947653.2 |
1.管理人报酬 | 11369515.85 |
2.托管费 | 1894919.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2517917.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165300.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126800422.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126800422.78 |