| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1487390942.91元 |
| 本期利润 | -11266548714.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4176248600.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 41737900151.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89585329.66元 |
| 本期利润 | -5440211795.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5743384997.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2279元 |
| 期末基金资产净值 | 49194317224.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3510631198.13元 |
| 本期利润 | -10713678236.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6076551658.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2309元 |
| 期末基金资产净值 | 57074981815.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2569557392.09元 |
| 本期利润 | -4838592171.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6988234668.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2667元 |
| 期末基金资产净值 | 62778736536.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3272157254.19元 |
| 本期利润 | -10391134200.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9549337686.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3647元 |
| 期末基金资产净值 | 67622505261.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2754012905.72元 |
| 本期利润 | 2052442523.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10370680204.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 89888873779.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1493496726.07元 |
| 本期利润 | 18177226812.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 74.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5699095916.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2413元 |
| 期末基金资产净值 | 67700745571.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 316197505.22元 |
| 本期利润 | 3760163027.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1271966073.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 18218506217.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261545199.53元 |
| 本期利润 | 1401839671.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 502422601.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
| 期末基金资产净值 | 8423519967.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80721331.47元 |
| 本期利润 | 689613802.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88324036.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 2441548574.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18956956.78元 |
| 本期利润 | -126800422.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120635877.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0529元 |
| 期末基金资产净值 | 2160542033.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.29% |
