| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 0.8425 | 7.60% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 建信社会责任混合 | 1.596 | 5.28% |
| 建信中证1000指数… | 1.3291 | 4.40% |
| 建信中证1000指数… | 1.3596 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.5665 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5724 | 2.11% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 建信天添益货币A | 0.5468 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27304.94 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 58756112.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 58756112.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30730.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63130606.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45582.23 |
| 应付管理人报酬 | 2095.76 |
| 应付托管费 | 419.11 |
| 应付销售服务费 | 2931.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128644.51 |
| 负债合计 | 179673.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47688575.54 |
| 所有者权益合计 | 62950932.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 63130606.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4831241.33 |
| 结算备付金 | 8501.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 64763645.36 |
| 股票投资 | 42638.0 |
| 基金投资 | 64721007.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 202.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21607.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69625198.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133899.46 |
| 应付管理人报酬 | 1918.44 |
| 应付托管费 | 383.7 |
| 应付销售服务费 | 3305.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102478.3 |
| 负债合计 | 241985.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48001828.46 |
| 所有者权益合计 | 69383212.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 69625198.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4144971.66 |
| 结算备付金 | 18221.06 |
| 存出保证金 | 2787.75 |
| 交易性金融资产 | 65550609.0 |
| 股票投资 | 40353.0 |
| 基金投资 | 65510256.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108694.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24245.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69849529.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14144.88 |
| 应付管理人报酬 | 2517.73 |
| 应付托管费 | 503.5 |
| 应付销售服务费 | 3635.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122985.18 |
| 负债合计 | 143786.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47631877.51 |
| 所有者权益合计 | 69705742.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 69849529.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5135536.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 499.75 |
| 交易性金融资产 | 71132220.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 71132220.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10505.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76278762.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 447543.58 |
| 应付管理人报酬 | 2409.23 |
| 应付托管费 | 481.84 |
| 应付销售服务费 | 3367.95 |
| 应付税费 | 13451.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116158.95 |
| 负债合计 | 583412.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46218443.54 |
| 所有者权益合计 | 75695349.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 76278762.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5909503.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2978.47 |
| 交易性金融资产 | 73972434.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 73972434.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1303.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97309.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79983530.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32719.87 |
| 应付管理人报酬 | 2451.61 |
| 应付托管费 | 490.31 |
| 应付销售服务费 | 3648.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130038.59 |
| 负债合计 | 169348.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45321220.47 |
| 所有者权益合计 | 79814181.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 79983530.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4391324.95 |
| 结算备付金 | 1094444.44 |
| 存出保证金 | 6241.28 |
| 交易性金融资产 | 76202538.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 76202538.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1377.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72747.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81768674.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 703026.28 |
| 应付管理人报酬 | 2101.02 |
| 应付托管费 | 420.2 |
| 应付销售服务费 | 3308.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114954.4 |
| 负债合计 | 978360.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46743093.17 |
| 所有者权益合计 | 80790313.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 81768674.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5701027.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27419.19 |
| 交易性金融资产 | 76186210.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 76186210.08 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1693297.08 |
| 应收利息 | 1184.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22062.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83631201.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1934045.18 |
| 应付管理人报酬 | 2121.43 |
| 应付托管费 | 424.26 |
| 应付销售服务费 | 3570.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175748.36 |
| 负债合计 | 2268867.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50047195.2 |
| 所有者权益合计 | 81362333.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 83631201.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7538034.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 46161.49 |
| 交易性金融资产 | 84821581.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 84821581.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6728.21 |
| 应收利息 | 1278.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 902409.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93316194.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1264272.71 |
| 应付管理人报酬 | 2625.09 |
| 应付托管费 | 525.04 |
| 应付销售服务费 | 5841.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168507.2 |
| 负债合计 | 1587739.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71076833.48 |
| 所有者权益合计 | 91728454.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 93316194.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11192805.45 |
| 结算备付金 | 14536.56 |
| 存出保证金 | 43571.71 |
| 交易性金融资产 | 122928100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 122928100.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4857.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422004.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134605876.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3812847.77 |
| 应付管理人报酬 | 3845.17 |
| 应付托管费 | 769.04 |
| 应付销售服务费 | 6657.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341190.77 |
| 负债合计 | 4286443.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106990300.41 |
| 所有者权益合计 | 130319432.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 134605876.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12266105.75 |
| 结算备付金 | 129788.15 |
| 存出保证金 | 66335.42 |
| 交易性金融资产 | 139916800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 139916800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5487.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 613887.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152998404.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123433.12 |
| 应付管理人报酬 | 5040.96 |
| 应付托管费 | 1008.2 |
| 应付销售服务费 | 4320.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213364.94 |
| 负债合计 | 451227.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134790181.45 |
| 所有者权益合计 | 152547177.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 152998404.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8273274.61 |
| 结算备付金 | 147617.22 |
| 存出保证金 | 75534.06 |
| 交易性金融资产 | 83378878.8 |
| 股票投资 | 361078.8 |
| 基金投资 | 83017800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 441.4 |
| 应收利息 | 4229.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27044.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91907020.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1687222.28 |
| 应付管理人报酬 | 3666.41 |
| 应付托管费 | 733.28 |
| 应付销售服务费 | 4268.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205396.46 |
| 负债合计 | 1963163.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99238596.64 |
| 所有者权益合计 | 89943857.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 91907020.2 |
