景顺长城MSCI中国A股国际通联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17535693.42 |
| 结算备付金 |
5050.16 |
| 存出保证金 |
11115.45 |
| 交易性金融资产 |
32541814.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
32541814.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33491.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50127165.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135941.68 |
| 应付管理人报酬 |
937.1 |
| 应付托管费 |
187.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46429.18 |
| 负债合计 |
183495.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35375333.01 |
| 所有者权益合计 |
49943670.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
50127165.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2637039.02 |
| 结算备付金 |
114065.12 |
| 存出保证金 |
10503.38 |
| 交易性金融资产 |
39606926.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39606926.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
614.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157652.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42526801.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
997.67 |
| 应付管理人报酬 |
1079.69 |
| 应付托管费 |
215.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3806.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80003.77 |
| 负债合计 |
87971.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24988644.15 |
| 所有者权益合计 |
42438829.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
42526801.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2846142.31 |
| 结算备付金 |
84583.94 |
| 存出保证金 |
6559.48 |
| 交易性金融资产 |
42724498.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42724498.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172757.13 |
| 应收利息 |
531.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110026.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45945100.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425114.64 |
| 应付管理人报酬 |
1104.7 |
| 应付托管费 |
220.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5113.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82947.98 |
| 负债合计 |
518650.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27289572.64 |
| 所有者权益合计 |
45426449.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
45945100.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2867757.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7549.43 |
| 交易性金融资产 |
44159433.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44159433.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
629.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33347.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47068717.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27682.66 |
| 应付管理人报酬 |
1159.25 |
| 应付托管费 |
231.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27983.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95030.91 |
| 负债合计 |
152088.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30554792.09 |
| 所有者权益合计 |
46916628.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
47068717.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641384.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11095.42 |
| 交易性金融资产 |
47864000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47864000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
718.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66434.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51583633.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
781568.62 |
| 应付管理人报酬 |
1573.11 |
| 应付托管费 |
314.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85060.76 |
| 负债合计 |
874770.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42724543.76 |
| 所有者权益合计 |
50708862.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
51583633.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7279869.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14011.24 |
| 交易性金融资产 |
93710400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
93710400.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1307.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275052.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74399.2 |
| 资产总计 |
101355040.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533130.38 |
| 应付管理人报酬 |
2870.91 |
| 应付托管费 |
574.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51090.69 |
| 负债合计 |
606505.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90432198.06 |
| 所有者权益合计 |
100748534.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
101355040.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9317264.26 |
| 结算备付金 |
42967.55 |
| 存出保证金 |
64512.5 |
| 交易性金融资产 |
164624000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
164624000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1995407.7 |
| 应收利息 |
1870.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99562.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60355.7 |
| 资产总计 |
176205941.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
981169.73 |
| 应付管理人报酬 |
4261.12 |
| 应付托管费 |
852.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98950.5 |
| 负债合计 |
1176546.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169418287.84 |
| 所有者权益合计 |
175029394.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
176205941.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20956429.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15306.98 |
| 交易性金融资产 |
352668400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
352668400.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4067.57 |
| 应收利息 |
4224.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96046.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373744475.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348555.47 |
| 应付管理人报酬 |
8948.65 |
| 应付托管费 |
1789.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226311.06 |
| 负债合计 |
600812.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449535672.39 |
| 所有者权益合计 |
373143662.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
373744475.46 |
