名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.74% | -2.58% | 0.70% | 15.67% | 14.91% | 5.12% | 11.07% | -11.55% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
63|2293 | 2140|2304 | 629|2303 | 103|2301 | 35|2264 | 57|2195 | 74|2072 | 840|1900 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9049 | 1.2415 | -0.63% | |
2024-04-17 | 0.9106 | 1.2472 | 1.36% | |
2024-04-16 | 0.8984 | 1.235 | -2.22% | |
2024-04-15 | 0.9188 | 1.2554 | 0.05% | |
2024-04-12 | 0.9183 | 1.2549 | -1.14% |
截至2023-12-31 工银红利优享混合A期末总份额为5.55亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600795 | 国电电力 | 716.00 | 2982.41 | 6.51% |
600900 | 长江电力 | 122.00 | 2859.62 | 6.24% |
00836 | 华润电力 | 173.00 | 2459.91 | 5.37% |
600009 | 上海机场 | 71.00 | 2359.91 | 5.15% |
601816 | 京沪高铁 | 472.00 | 2322.39 | 5.07% |
600886 | 国投电力 | 172.00 | 2276.71 | 4.97% |
00694 | 北京首都机场股份 | 1085.00 | 2258.46 | 4.93% |
02380 | 中国电力 | 851.00 | 2214.16 | 4.83% |
00916 | 龙源电力 | 412.00 | 2212.61 | 4.83% |
01193 | 华润燃气 | 93.00 | 2161.54 | 4.72% |