名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.95% | 1.82% | 10.06% | 14.50% | 10.56% | 3.82% | 3.17% | -13.12% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | 0.31% | 1.53% | 8.62% | 1.50% | -3.12% | -9.84% | -13.31% | -14.11% |
同类排名[混合型] |
42|2295 | 859|2305 | 809|2304 | 35|2287 | 58|2258 | 108|2187 | 238|2064 | 911|1888 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.8986 | 1.2352 | 0.84% | |
2024-03-15 | 0.8911 | 1.2277 | 0.83% | |
2024-03-14 | 0.8838 | 1.2204 | -0.03% | |
2024-03-13 | 0.8841 | 1.2207 | 0.75% | |
2024-03-12 | 0.8775 | 1.2141 | -0.57% |
截至2023-12-31 工银红利优享混合A期末总份额为5.55亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600795 | 国电电力 | 716.00 | 2982.41 | 6.51% |
600900 | 长江电力 | 122.00 | 2859.62 | 6.24% |
00836 | 华润电力 | 173.00 | 2459.91 | 5.37% |
600009 | 上海机场 | 71.00 | 2359.91 | 5.15% |
601816 | 京沪高铁 | 472.00 | 2322.39 | 5.07% |
600886 | 国投电力 | 172.00 | 2276.71 | 4.97% |
00694 | 北京首都机场股份 | 1085.00 | 2258.46 | 4.93% |
02380 | 中国电力 | 851.00 | 2214.16 | 4.83% |
00916 | 龙源电力 | 412.00 | 2212.61 | 4.83% |
01193 | 华润燃气(一百) | 93.00 | 2161.54 | 4.72% |