| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.98% | -0.42% | 4.04% | 15.86% | 18.18% | 6.95% | 16.11% | -15.63% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
45|2293 | 1327|2304 | 147|2303 | 92|2301 | 21|2267 | 40|2196 | 57|2074 | 881|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9068 | 1.2434 | 1.50% | |
| 2024-04-23 | 0.8934 | 1.23 | -0.69% | |
| 2024-04-22 | 0.8996 | 1.2362 | -0.11% | |
| 2024-04-19 | 0.9006 | 1.2372 | -0.48% | |
| 2024-04-18 | 0.9049 | 1.2415 | -0.63% |
截至2024-03-31 工银红利优享混合A期末总份额为4.94亿份，相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00902 | 华能国际电力股份 | 617.00 | 2581.69 | 5.42% |
| 600795 | 国电电力 | 497.00 | 2514.12 | 5.28% |
| 00916 | 龙源电力 | 498.00 | 2475.06 | 5.19% |
| 01193 | 华润燃气 | 108.00 | 2462.41 | 5.17% |
| 601816 | 京沪高铁 | 474.00 | 2380.23 | 4.99% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1086.00 | 2335.74 | 4.90% |
| 02688 | 新奥能源 | 41.00 | 2287.32 | 4.80% |
| 600004 | 白云机场 | 212.00 | 2137.67 | 4.49% |
| 00836 | 华润电力 | 122.00 | 2033.73 | 4.27% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 509.00 | 1936.38 | 4.06% |
