| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.16% | -0.56% | 2.46% | 17.80% | 16.30% | 5.10% | 13.49% | -17.86% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
52|2293 | 1775|2304 | 200|2303 | 53|2301 | 30|2267 | 66|2195 | 69|2074 | 919|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.8817 | 1.2017 | -0.69% | |
| 2024-04-22 | 0.8878 | 1.2078 | -0.12% | |
| 2024-04-19 | 0.8889 | 1.2089 | -0.47% | |
| 2024-04-18 | 0.8931 | 1.2131 | -0.63% | |
| 2024-04-17 | 0.8988 | 1.2188 | 1.36% |
截至2024-03-31 工银红利优享混合C期末总份额为0.52亿份，相比增加0.31亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00902 | 华能国际电力股份 | 617.00 | 2581.69 | 5.42% |
| 600795 | 国电电力 | 497.00 | 2514.12 | 5.28% |
| 00916 | 龙源电力 | 498.00 | 2475.06 | 5.19% |
| 01193 | 华润燃气 | 108.00 | 2462.41 | 5.17% |
| 601816 | 京沪高铁 | 474.00 | 2380.23 | 4.99% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1086.00 | 2335.74 | 4.90% |
| 02688 | 新奥能源 | 41.00 | 2287.32 | 4.80% |
| 600004 | 白云机场 | 212.00 | 2137.67 | 4.49% |
| 00836 | 华润电力 | 122.00 | 2033.73 | 4.27% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 509.00 | 1936.38 | 4.06% |
