名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.90% | 0.40% | 2.45% | 9.88% | 8.72% | 4.22% | 3.26% | -14.23% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
72|2140 | 433|2147 | 629|2146 | 72|2140 | 33|2112 | 90|2040 | 226|1930 | 855|1766 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.8639 | 1.1839 | 0.73% | |
2024-03-28 | 0.8576 | 1.1776 | 1.02% | |
2024-03-27 | 0.8489 | 1.1689 | -1.03% | |
2024-03-26 | 0.8577 | 1.1777 | -0.22% | |
2024-03-25 | 0.8596 | 1.1796 | -0.10% |
截至2023-12-31 工银红利优享混合C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600795 | 国电电力 | 716.00 | 2982.41 | 6.51% |
600900 | 长江电力 | 122.00 | 2859.62 | 6.24% |
00836 | 华润电力 | 173.00 | 2459.91 | 5.37% |
600009 | 上海机场 | 71.00 | 2359.91 | 5.15% |
601816 | 京沪高铁 | 472.00 | 2322.39 | 5.07% |
600886 | 国投电力 | 172.00 | 2276.71 | 4.97% |
00694 | 北京首都机场股份 | 1085.00 | 2258.46 | 4.93% |
02380 | 中国电力 | 851.00 | 2214.16 | 4.83% |
00916 | 龙源电力 | 412.00 | 2212.61 | 4.83% |
01193 | 华润燃气(一百) | 93.00 | 2161.54 | 4.72% |