| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3314.95 | -4595.99 | 138.64% | 5.16 | -0.16% | 496.55 | -14.98% |
| 2023-06-30 | -1460.85 | -1026.89 | 70.29% | 5.16 | -0.35% | 302.32 | -20.69% |
| 2022-12-31 | -27515.31 | -16944.48 | 61.58% | 99.69 | -0.36% | 297.69 | -1.08% |
| 2022-06-30 | -18588.93 | -17242.34 | 92.76% | 0.19 | 0.00% | 247.96 | -1.33% |
| 2021-12-31 | 22645.54 | 30493.82 | 134.66% | 61.95 | 0.27% | 367.89 | 1.62% |
| 2021-06-30 | 11913.70 | 17327.30 | 145.44% | -- | -- | 270.32 | 2.27% |
| 2020-12-31 | 70693.94 | 48908.80 | 69.18% | 14.18 | 0.02% | 722.40 | 1.02% |
| 2020-06-30 | 30880.36 | 3959.84 | 12.82% | 2.70 | 0.01% | 322.27 | 1.04% |
| 2019-12-31 | 872.87 | 694.38 | 79.55% | 4.36 | 0.50% | 16.21 | 1.86% |
| 2019-06-30 | 637.96 | 470.72 | 73.78% | 2.74 | 0.43% | 14.14 | 2.22% |
