| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 343877.32 |
| 存出保证金 | 118068.87 |
| 交易性金融资产 | 216296726.71 |
| 股票投资 | 216296726.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2993.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262742476.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6370629.55 |
| 应付赎回款 | 104718.75 |
| 应付管理人报酬 | 270702.66 |
| 应付托管费 | 45117.12 |
| 应付销售服务费 | 7.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366096.33 |
| 负债合计 | 7157271.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113424328.37 |
| 所有者权益合计 | 255585204.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 262742476.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110051845.97 |
| 结算备付金 | 576530.3 |
| 存出保证金 | 234527.49 |
| 交易性金融资产 | 314534392.57 |
| 股票投资 | 314534392.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 203905.94 |
| 应收申购款 | 21876.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425623079.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4203656.55 |
| 应付赎回款 | 1090381.31 |
| 应付管理人报酬 | 559671.96 |
| 应付托管费 | 93278.64 |
| 应付销售服务费 | 494.34 |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 925550.01 |
| 负债合计 | 6873033.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174172512.22 |
| 所有者权益合计 | 418750045.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 425623079.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220059682.75 |
| 结算备付金 | 1431653.43 |
| 存出保证金 | 222401.46 |
| 交易性金融资产 | 358394529.78 |
| 股票投资 | 358394529.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49007.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580157275.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13632819.1 |
| 应付赎回款 | 78193718.21 |
| 应付管理人报酬 | 623352.78 |
| 应付托管费 | 103892.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1346746.11 |
| 负债合计 | 93900528.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195209296.89 |
| 所有者权益合计 | 486256746.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 580157275.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93683061.17 |
| 结算备付金 | 598757.05 |
| 存出保证金 | 433414.6 |
| 交易性金融资产 | 514378450.23 |
| 股票投资 | 509766450.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4611999.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6335947.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 685222.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616114853.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 777017.91 |
| 应付管理人报酬 | 758971.26 |
| 应付托管费 | 126495.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1156117.81 |
| 负债合计 | 2818636.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206505258.63 |
| 所有者权益合计 | 613296216.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 616114853.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230311007.79 |
| 结算备付金 | 3190622.97 |
| 存出保证金 | 412970.99 |
| 交易性金融资产 | 1008945358.09 |
| 股票投资 | 1008945358.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3850787.0 |
| 应收利息 | 29079.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246739826.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1467914.19 |
| 应付托管费 | 244652.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 3690552.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364142454.72 |
| 所有者权益合计 | 1243049274.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246739826.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201064529.45 |
| 结算备付金 | 2075838.27 |
| 存出保证金 | 721519.97 |
| 交易性金融资产 | 769588879.32 |
| 股票投资 | 769588879.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17291.01 |
| 应收股利 | 11375.76 |
| 应收申购款 | 771069.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 974250502.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 601938.89 |
| 应付赎回款 | 4594620.17 |
| 应付管理人报酬 | 1101787.15 |
| 应付托管费 | 183631.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120820.92 |
| 负债合计 | 8111025.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311173054.54 |
| 所有者权益合计 | 966139477.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 974250502.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158288401.43 |
| 结算备付金 | 2938339.78 |
| 存出保证金 | 1219286.37 |
| 交易性金融资产 | 879820958.25 |
| 股票投资 | 879820958.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8013148.02 |
| 应收利息 | 16776.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217946.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050514856.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.52 |
| 应付赎回款 | 8681660.71 |
| 应付管理人报酬 | 1277815.95 |
| 应付托管费 | 212969.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106151.3 |
| 负债合计 | 12167424.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375305268.5 |
| 所有者权益合计 | 1038347432.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050514856.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320347789.72 |
| 结算备付金 | 120225.15 |
| 存出保证金 | 22759.63 |
| 交易性金融资产 | 2119557941.32 |
| 股票投资 | 2119557941.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95394795.97 |
| 应收利息 | 44463.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2710024.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2538197999.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.26 |
| 应付赎回款 | 232304072.03 |
| 应付管理人报酬 | 2884162.08 |
| 应付托管费 | 480693.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10386.82 |
| 负债合计 | 238784132.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1147925837.91 |
| 所有者权益合计 | 2299413867.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2538197999.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2030265.46 |
| 结算备付金 | 40430.04 |
| 存出保证金 | 7323.53 |
| 交易性金融资产 | 11391042.31 |
| 股票投资 | 11298146.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92896.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 603.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 533.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13470198.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 230503.39 |
| 应付赎回款 | 28844.87 |
| 应付管理人报酬 | 16022.24 |
| 应付托管费 | 2670.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42545.78 |
| 负债合计 | 342238.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9053695.62 |
| 所有者权益合计 | 13127960.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 13470198.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3163228.89 |
| 结算备付金 | 37101.65 |
| 存出保证金 | 29345.9 |
| 交易性金融资产 | 13248118.19 |
| 股票投资 | 13248118.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 250541.93 |
| 应收利息 | 621.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2236.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16731194.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2444.75 |
| 应付管理人报酬 | 19461.79 |
| 应付托管费 | 3243.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32340.36 |
| 负债合计 | 98911.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13540548.92 |
| 所有者权益合计 | 16632283.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 16731194.93 |
