| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7849.16 | 2090.54 | 26.63% | 696.85 | 8.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4164.06 | 1048.04 | 25.17% | 349.35 | 8.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6581.54 | 1999.04 | 30.37% | 666.35 | 10.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3180.04 | 920.31 | 28.94% | 306.77 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5215.33 | 1566.53 | 30.04% | 522.18 | 10.01% | 6.85 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2066.84 | 726.45 | 35.15% | 242.15 | 11.72% | 3.56 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3737.60 | 1042.90 | 27.90% | 347.63 | 9.30% | 4.36 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2111.22 | 518.68 | 24.57% | 172.89 | 8.19% | 2.85 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6243.88 | 1039.91 | 16.65% | 346.64 | 5.55% | 3.31 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3191.78 | 511.83 | 16.04% | 170.61 | 5.35% | 1.50 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2242.07 | 484.79 | 21.62% | 161.60 | 7.21% | 3.99 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 256.53 | 107.31 | 41.83% | 35.77 | 13.94% | 1.39 | 0.54% | -- | -- |
