名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 197202611.02 |
1.利息收入 | 930625.66 |
存款利息收入 | 930625.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138234924.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137647473.17 |
资产支持证券投资收益 | 587450.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58037061.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41640636.09 |
1.管理人报酬 | 10480430.19 |
2.托管费 | 3493476.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27262464.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27262464.58 |
6.其他费用 | 133253.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155561974.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155561974.93 |
一、收入: | 222304947.53 |
1.利息收入 | 1718797.54 |
存款利息收入 | 1556808.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295884349.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 294162477.36 |
资产支持证券投资收益 | 1721872.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75298199.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65815390.83 |
1.管理人报酬 | 19990357.97 |
2.托管费 | 6663452.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38339606.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38339606.09 |
6.其他费用 | 251114.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156489556.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156489556.7 |
一、收入: | 143867100.72 |
1.利息收入 | 1145001.26 |
存款利息收入 | 997607.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151076387.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149917825.65 |
资产支持证券投资收益 | 1158562.09 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8354288.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31800365.49 |
1.管理人报酬 | 9203110.27 |
2.托管费 | 3067703.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19117747.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19117747.63 |
6.其他费用 | 123043.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112066735.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112066735.23 |
一、收入: | 281029539.17 |
1.利息收入 | 233237859.72 |
存款利息收入 | 1283916.83 |
债券利息收入 | 226954474.98 |
资产支持证券利息收入 | 4703104.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10989928.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10906960.94 |
资产支持证券投资收益 | 82967.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36801750.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52153281.9 |
1.管理人报酬 | 15665330.26 |
2.托管费 | 5221776.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68457.3 |
5.利息支出 | 30391669.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30391669.34 |
6.其他费用 | 256618.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
228876257.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
228876257.27 |
一、收入: | 123927422.31 |
1.利息收入 | 108702804.77 |
存款利息收入 | 540591.31 |
债券利息收入 | 105550540.84 |
资产支持证券利息收入 | 2322282.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6419510.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6419510.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21644128.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20668406.25 |
1.管理人报酬 | 7264544.8 |
2.托管费 | 2421514.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35603.88 |
5.利息支出 | 10543339.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10543339.27 |
6.其他费用 | 127321.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103259016.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103259016.06 |
一、收入: | 142826598.45 |
1.利息收入 | 178362713.94 |
存款利息收入 | 997107.55 |
债券利息收入 | 174693002.49 |
资产支持证券利息收入 | 2609510.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-681660.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -681660.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34854455.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37375953.0 |
1.管理人报酬 | 10429005.6 |
2.托管费 | 3476335.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43599.47 |
5.利息支出 | 22690326.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22690326.7 |
6.其他费用 | 237406.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105450645.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105450645.45 |
一、收入: | 95892924.47 |
1.利息收入 | 96503886.86 |
存款利息收入 | 673183.97 |
债券利息收入 | 94975382.44 |
资产支持证券利息收入 | 818794.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8976783.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8976783.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9587746.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21112185.66 |
1.管理人报酬 | 5186825.1 |
2.托管费 | 1728941.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28535.56 |
5.利息支出 | 13781980.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13781980.81 |
6.其他费用 | 123615.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74780738.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74780738.81 |
一、收入: | 236383575.54 |
1.利息收入 | 229659622.4 |
存款利息收入 | 1003764.78 |
债券利息收入 | 227084512.66 |
资产支持证券利息收入 | 915581.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7678296.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7678296.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14402249.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62438774.72 |
1.管理人报酬 | 10399092.69 |
2.托管费 | 3466364.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33124.49 |
5.利息支出 | 47648326.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47648326.89 |
6.其他费用 | 289749.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173944800.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173944800.82 |
一、收入: | 122798813.88 |
1.利息收入 | 117900145.31 |
存款利息收入 | 528943.93 |
债券利息收入 | 116053774.68 |
资产支持证券利息收入 | 915581.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4863384.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4863384.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9762053.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31917847.14 |
1.管理人报酬 | 5118314.55 |
2.托管费 | 1706104.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14991.77 |
5.利息支出 | 24636144.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24636144.65 |
6.其他费用 | 145207.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90880966.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90880966.74 |
一、收入: | 130452990.93 |
1.利息收入 | 90750040.32 |
存款利息收入 | 2515475.8 |
债券利息收入 | 85897933.47 |
资产支持证券利息收入 | 898203.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8445211.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8445211.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31257738.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22420725.14 |
1.管理人报酬 | 4847914.39 |
2.托管费 | 1615971.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39917.3 |
5.利息支出 | 15404666.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15404666.28 |
6.其他费用 | 267717.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108032265.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108032265.79 |
一、收入: | 6082763.37 |
1.利息收入 | 15372853.22 |
存款利息收入 | 2137679.0 |
债券利息收入 | 12014966.23 |
资产支持证券利息收入 | 111206.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-583090.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -583090.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8706999.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2565306.63 |
1.管理人报酬 | 1073058.63 |
2.托管费 | 357686.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13916.55 |
5.利息支出 | 1015526.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1015526.17 |
6.其他费用 | 66807.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3517456.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3517456.74 |