富国尊利纯债定期开放债券型发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
115674350.81 |
| 存出保证金 |
61874.25 |
| 交易性金融资产 |
8713093131.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8622533921.68 |
| 资产支持证券投资 |
90559209.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002414.81 |
| 应收证券清算款 |
108973582.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8948977593.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2199164364.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1711434.33 |
| 应付托管费 |
570478.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
354219.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228165.43 |
| 负债合计 |
2202028661.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6595269103.18 |
| 所有者权益合计 |
6746948931.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
8948977593.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2696896.17 |
| 结算备付金 |
129607036.48 |
| 存出保证金 |
134798.02 |
| 交易性金融资产 |
10136124663.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10045336326.7 |
| 资产支持证券投资 |
90788336.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10268563394.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3375432262.99 |
| 应付证券清算款 |
2404549.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1724193.16 |
| 应付托管费 |
574731.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
473149.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258521.72 |
| 负债合计 |
3380867407.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6595269103.18 |
| 所有者权益合计 |
6887695986.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10268563394.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186247.77 |
| 结算备付金 |
112064370.0 |
| 存出保证金 |
49322.48 |
| 交易性金融资产 |
11360899321.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11337431002.0 |
| 资产支持证券投资 |
23468319.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2491724.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11475690986.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4474995257.95 |
| 应付证券清算款 |
1811089.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1804810.54 |
| 应付托管费 |
601603.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
411684.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121634.99 |
| 负债合计 |
4479746080.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6595269225.08 |
| 所有者权益合计 |
6995944905.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
11475690986.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484373.88 |
| 结算备付金 |
77582186.15 |
| 存出保证金 |
115297.51 |
| 交易性金融资产 |
9452022790.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9415920108.57 |
| 资产支持证券投资 |
36102681.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9530204648.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2443261615.8 |
| 应付证券清算款 |
106153.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1686944.03 |
| 应付托管费 |
562314.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
840871.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319112.27 |
| 负债合计 |
2446777011.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6595269379.8 |
| 所有者权益合计 |
7083427636.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9530204648.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361948.05 |
| 结算备付金 |
103261591.34 |
| 存出保证金 |
71954.03 |
| 交易性金融资产 |
7138516180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7055201180.0 |
| 资产支持证券投资 |
83315000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275028.08 |
| 应收利息 |
107979898.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7350466599.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1876454379.9 |
| 应付证券清算款 |
126575.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1391255.66 |
| 应付托管费 |
463751.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
335922.11 |
| 应付利息 |
120770.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1879103440.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5184163982.87 |
| 所有者权益合计 |
5471363159.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7350466599.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224505.32 |
| 结算备付金 |
59250705.22 |
| 存出保证金 |
92156.98 |
| 交易性金融资产 |
6864725100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6694791100.0 |
| 资产支持证券投资 |
169934000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50075402.16 |
| 应收利息 |
97932438.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7072300308.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1482000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50145841.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1363368.76 |
| 应付托管费 |
454456.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
472729.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284712.18 |
| 负债合计 |
1534740189.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5184164105.7 |
| 所有者权益合计 |
5537560118.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7072300308.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299505.85 |
| 结算备付金 |
47549791.87 |
| 存出保证金 |
85344.36 |
| 交易性金融资产 |
4489500683.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4340500683.3 |
| 资产支持证券投资 |
149000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73230623.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4610665948.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1174189384.51 |
| 应付证券清算款 |
110415.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
869878.03 |
| 应付托管费 |
289959.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
328683.16 |
| 应付利息 |
383476.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1176369029.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281391665.04 |
| 所有者权益合计 |
3434296918.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4610665948.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123957.46 |
| 结算备付金 |
59256407.5 |
| 存出保证金 |
85634.06 |
| 交易性金融资产 |
4156835721.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4077835721.9 |
| 资产支持证券投资 |
79000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250024551.51 |
| 应收利息 |
70179790.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4536506062.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795900000.0 |
| 应付证券清算款 |
250035272.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
858855.01 |
| 应付托管费 |
286284.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
355807.7 |
| 应付利息 |
14054.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
1047562867.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281391665.04 |
| 所有者权益合计 |
3488943195.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4536506062.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117975.62 |
| 结算备付金 |
49421070.34 |
| 存出保证金 |
130027.41 |
| 交易性金融资产 |
5076718152.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5076718152.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10197260.28 |
| 应收利息 |
92499149.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5229083635.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1802844000.0 |
| 应付证券清算款 |
10044463.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
867851.34 |
| 应付托管费 |
289283.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
446098.54 |
| 应付利息 |
219209.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1814921178.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281391665.04 |
| 所有者权益合计 |
3414162456.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5229083635.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60738805.18 |
| 结算备付金 |
56833165.32 |
| 存出保证金 |
216006.7 |
| 交易性金融资产 |
5004278062.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5004278062.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93437565.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5215503604.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1733600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
855443.86 |
| 应付托管费 |
285147.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
422123.29 |
| 应付利息 |
1472005.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99671.58 |
| 负债合计 |
1736742357.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281391665.04 |
| 所有者权益合计 |
3478761247.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5215503604.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8165794.2 |
| 结算备付金 |
25059334.3 |
| 存出保证金 |
259372.65 |
| 交易性金融资产 |
4788883243.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4748883243.7 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000000.0 |
| 应收证券清算款 |
238652064.62 |
| 应收利息 |
100077662.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5233097472.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1607341000.0 |
| 应付证券清算款 |
236287563.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
862318.08 |
| 应付托管费 |
287439.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
428576.51 |
| 应付利息 |
-216120.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1845217191.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281391665.04 |
| 所有者权益合计 |
3387880280.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5233097472.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262962.49 |
| 结算备付金 |
16377822.05 |
| 存出保证金 |
98992.41 |
| 交易性金融资产 |
2349077938.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2309077938.13 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
115951.76 |
| 应收利息 |
40886797.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407820464.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392686000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495602.82 |
| 应付托管费 |
165200.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
221149.21 |
| 应付利息 |
673446.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58080.0 |
| 负债合计 |
394304007.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2013516456.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407820464.71 |
