| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 127.8% | 1.73% | 674694.89 |
| 2023-09-30 | -- | 123.78% | 1.89% | 693721.37 |
| 2023-06-30 | -- | 145.84% | 1.92% | 688769.60 |
| 2023-03-31 | -- | 150.22% | 1.29% | 706636.70 |
| 2022-12-31 | -- | 162.06% | 1.6% | 699594.49 |
| 2022-09-30 | -- | 125.74% | 0.66% | 715534.65 |
| 2022-06-30 | -- | 132.93% | 1.1% | 708342.76 |
| 2022-03-31 | -- | 129.8% | 1.41% | 649956.20 |
| 2021-12-31 | -- | 128.95% | 1.89% | 547136.32 |
| 2021-09-30 | -- | 117.07% | 1.3% | 559759.22 |
| 2021-06-30 | -- | 120.9% | 1.07% | 553756.01 |
| 2021-03-31 | -- | 100.06% | 0.95% | 547189.81 |
| 2020-12-31 | -- | 126.39% | 1.39% | 343429.69 |
| 2020-09-30 | -- | 113.1% | 0.27% | 349230.37 |
| 2020-06-30 | -- | 116.88% | 1.7% | 348894.32 |
| 2020-03-31 | -- | 125.88% | 1.45% | 347990.52 |
| 2019-12-31 | -- | 148.7% | 1.45% | 341416.25 |
| 2019-09-30 | -- | 140.85% | 1.27% | 352862.10 |
| 2019-06-30 | -- | 143.85% | 3.38% | 347876.12 |
| 2019-03-31 | -- | 152.24% | 0.93% | 344961.62 |
| 2018-12-31 | -- | 140.17% | 0.98% | 338788.03 |
| 2018-09-30 | -- | 149.35% | 0.71% | 206323.47 |
| 2018-06-30 | -- | 114.68% | 0.83% | 201351.65 |
