| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4831 | 0.58% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4803 | 0.57% |
| 金元顺安沣泰定开债发… | 1.0192 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.4068 | 2.17% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.7215 | 1.94% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3407 | 1.92% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.6559 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 149.48 | 88.34 | 59.10% | 29.45 | 19.70% | -- | -- | 0.33 | 0.22% |
| 2023-06-30 | 26.03 | 8.85 | 34.00% | 2.95 | 11.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 111.68 | 42.03 | 37.64% | 14.01 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 53.70 | 20.70 | 38.54% | 6.90 | 12.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 132.59 | 45.74 | 34.50% | 11.21 | 8.45% | 7.91 | 5.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 80.75 | 28.80 | 35.67% | 5.56 | 6.89% | 6.73 | 8.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 240.93 | 120.89 | 50.18% | 17.27 | 7.17% | 3.50 | 1.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 149.77 | 73.73 | 49.23% | 10.53 | 7.03% | 0.70 | 0.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 227.86 | 100.14 | 43.95% | 14.31 | 6.28% | 0.91 | 0.40% | -- | -- |
