名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安产业臻选混合… | 0.701 | 2.83% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.7015 | 2.83% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3837 | 2.20% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3823 | 2.20% |
金元顺安价值增长混合 | 0.611 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.5307 | 2.18% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5027 | 1.96% |
金元顺安金通宝货币B | 0.4673 | 1.63% |
金元顺安金通宝货币A | 0.4563 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4188812.27 |
1.利息收入 | 30758.81 |
存款利息收入 | 21050.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1725973.83 |
股票投资收益 | 7170.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1718803.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2382943.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49136.48 |
减:二、费用 | 260344.26 |
1.管理人报酬 | 88512.9 |
2.托管费 | 29504.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39638.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39638.72 |
6.其他费用 | 102371.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3928468.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3928468.01 |
一、收入: | -1163829.18 |
1.利息收入 | 30616.71 |
存款利息收入 | 28735.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2811507.01 |
股票投资收益 | -121756.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2933263.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4038165.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32212.97 |
减:二、费用 | 1116811.43 |
1.管理人报酬 | 420337.91 |
2.托管费 | 140112.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 345140.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 345140.72 |
6.其他费用 | 206679.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2280640.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2280640.61 |
一、收入: | 1122277.37 |
1.利息收入 | 16071.09 |
存款利息收入 | 14189.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2321961.19 |
股票投资收益 | -121756.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2443718.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1238212.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22457.54 |
减:二、费用 | 537007.35 |
1.管理人报酬 | 206950.72 |
2.托管费 | 68983.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 154998.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154998.62 |
6.其他费用 | 103316.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
585270.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
585270.02 |
一、收入: | 11888315.81 |
1.利息收入 | 4090398.51 |
存款利息收入 | 15845.2 |
债券利息收入 | 4072434.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7221388.57 |
股票投资收益 | 2743546.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4419625.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58215.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
575998.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
530.36 |
减:二、费用 | 1325912.06 |
1.管理人报酬 | 457427.04 |
2.托管费 | 112089.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79121.07 |
5.利息支出 | 459857.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459857.44 |
6.其他费用 | 204869.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10562403.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10562403.75 |
一、收入: | 1811275.39 |
1.利息收入 | 2463585.33 |
存款利息收入 | 5268.83 |
债券利息收入 | 2458316.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1600817.7 |
股票投资收益 | 2641261.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1090424.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49980.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2253634.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
506.87 |
减:二、费用 | 807533.66 |
1.管理人报酬 | 288037.75 |
2.托管费 | 55626.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 67316.69 |
5.利息支出 | 287246.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 287246.29 |
6.其他费用 | 101078.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1003741.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1003741.73 |
一、收入: | 6839632.13 |
1.利息收入 | 8861609.34 |
存款利息收入 | 28848.27 |
债券利息收入 | 8747094.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2884340.12 |
股票投资收益 | -227699.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2686236.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29595.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
785400.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76962.1 |
减:二、费用 | 2409262.71 |
1.管理人报酬 | 1208870.0 |
2.托管费 | 172695.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34954.33 |
5.利息支出 | 739758.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 739758.09 |
6.其他费用 | 223617.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4430369.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4430369.42 |
一、收入: | 2268357.96 |
1.利息收入 | 5703109.18 |
存款利息收入 | 12771.9 |
债券利息收入 | 5607581.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2074817.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2074817.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1435435.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75502.2 |
减:二、费用 | 1497730.81 |
1.管理人报酬 | 737258.58 |
2.托管费 | 105322.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7031.42 |
5.利息支出 | 516282.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 516282.81 |
6.其他费用 | 113428.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
770627.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
770627.15 |
一、收入: | 9340523.65 |
1.利息收入 | 9522701.12 |
存款利息收入 | 92536.49 |
债券利息收入 | 5792014.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-758850.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -758850.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
527808.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48863.95 |
减:二、费用 | 2278592.44 |
1.管理人报酬 | 1001431.12 |
2.托管费 | 143061.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9114.64 |
5.利息支出 | 961965.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 961965.9 |
6.其他费用 | 143238.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7061931.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7061931.21 |