名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0115 | 0.14% |
金元顺安沣顺定期开放… | 1.0252 | 0.10% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0199 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.521 | 2.23% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4513 | 1.99% |
金元顺安金通宝货币B | 0.4602 | 1.73% |
金元顺安金通宝货币A | 0.0568 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 13.18% | 83.5% | 8.62% | 52764.59 |
2023-09-30 | -- | 96.77% | 3.31% | 43550.77 |
2023-06-30 | -- | 97.07% | 2.96% | 47410.43 |
2023-03-31 | -- | 47.89% | 1.14% | 5445.33 |
2022-12-31 | -- | 105.84% | 3.47% | 13647.76 |
2022-09-30 | -- | 106.89% | 6.02% | 14388.48 |
2022-06-30 | -- | 112.49% | 3.05% | 13667.68 |
2022-03-31 | -- | 104.66% | 4.64% | 14449.48 |
2021-12-31 | -- | 105.11% | 3.73% | 11585.24 |
2021-09-30 | -- | 105.44% | 5.24% | 11102.01 |
2021-06-30 | 0.55% | 115.53% | 1.49% | 11060.25 |
2021-03-31 | 10.39% | 99.54% | 1.93% | 11114.94 |
2020-12-31 | 14.89% | 104.36% | 1.17% | 11436.51 |
2020-09-30 | 10.04% | 95.9% | 6.9% | 12847.74 |
2020-06-30 | -- | 92.42% | 6.48% | 17425.79 |
2020-03-31 | -- | 81.14% | 0.96% | 20434.00 |
2019-12-31 | -- | 132.69% | 0.97% | 23571.41 |
2019-09-30 | -- | 90.5% | 0.72% | 22785.79 |