名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银颐利混合C | 0.738 | 2.36% |
中银颐利混合A | 0.744 | 2.34% |
中银新趋势混合C | 1.323 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币D | 0.5167 | 2.40% |
中银货币B | 0.5166 | 2.40% |
中银活期宝货币B | 0.7637 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.53% | 0.03% | 0.07% | 1.53% | 2.33% | 4.00% | 5.98% | 9.08% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
231|1002 | 453|1043 | 790|1025 | 233|1002 | 129|962 | 84|876 | 94|720 | 94|563 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.3461 | 1.7981 | 0.09% | |
2024-03-28 | 1.3449 | 1.7969 | 0.07% | |
2024-03-27 | 1.3439 | 1.7959 | -0.04% | |
2024-03-26 | 1.3445 | 1.7965 | -0.01% | |
2024-03-25 | 1.3446 | 1.7966 | -0.08% |
截至2023-12-31 中银添利债券发起C期末总份额为5.13亿份,相比减少1.61亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为1.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601669 | 中国电建 | 698.00 | 3416.94 | 0.49% |
601225 | 陕西煤业 | 142.00 | 2966.59 | 0.42% |
601688 | 华泰证券 | 180.00 | 2518.38 | 0.36% |
600887 | 伊利股份 | 79.00 | 2127.70 | 0.30% |
002920 | 德赛西威 | 15.00 | 2028.83 | 0.29% |
002371 | 北方华创 | 6.00 | 1540.60 | 0.22% |
000983 | 山西焦煤 | 150.00 | 1485.55 | 0.21% |
688012 | 中微公司 | 8.00 | 1298.20 | 0.19% |
002738 | 中矿资源 | 34.00 | 1281.40 | 0.18% |
002517 | 恺英网络 | 114.00 | 1278.07 | 0.18% |