| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22976652.02 |
| 1.利息收入 | 138235.55 |
| 存款利息收入 | 80629.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13466137.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13466137.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9372275.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.13 |
| 减：二、费用 | 6894679.88 |
| 1.管理人报酬 | 2408107.72 |
| 2.托管费 | 802702.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3419669.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3419669.53 |
| 6.其他费用 | 264200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16081972.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16081972.14 |
| 一、收入： | 8854085.16 |
| 1.利息收入 | 47737.1 |
| 存款利息收入 | 47737.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1437314.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1437314.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7369033.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.41 |
| 减：二、费用 | 2913778.28 |
| 1.管理人报酬 | 1176450.13 |
| 2.托管费 | 392150.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1214010.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214010.6 |
| 6.其他费用 | 131167.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5940306.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5940306.88 |
| 一、收入： | 84665606.71 |
| 1.利息收入 | 451083.95 |
| 存款利息收入 | 212638.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113728595.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113728595.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29534246.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20173.91 |
| 减：二、费用 | 17674866.49 |
| 1.管理人报酬 | 8569574.0 |
| 2.托管费 | 2856524.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5984436.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5984436.63 |
| 6.其他费用 | 264200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66990740.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66990740.22 |
| 一、收入： | 58659801.37 |
| 1.利息收入 | 341340.46 |
| 存款利息收入 | 130620.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74547679.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74547679.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16229310.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.06 |
| 减：二、费用 | 11201440.04 |
| 1.管理人报酬 | 5605469.02 |
| 2.托管费 | 1868489.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3596182.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3596182.61 |
| 6.其他费用 | 131167.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47458361.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47458361.33 |
| 一、收入： | 166541240.79 |
| 1.利息收入 | 145944367.95 |
| 存款利息收入 | 388238.68 |
| 债券利息收入 | 143334974.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538099.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538099.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20654034.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480937.63 |
| 减：二、费用 | 27544063.31 |
| 1.管理人报酬 | 14362506.39 |
| 2.托管费 | 4787502.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126706.18 |
| 5.利息支出 | 8002227.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8002227.19 |
| 6.其他费用 | 264200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138997177.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138997177.48 |
| 一、收入： | 83220697.29 |
| 1.利息收入 | 73872908.57 |
| 存款利息收入 | 265122.55 |
| 债券利息收入 | 71735709.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4370438.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4370438.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4496462.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480887.76 |
| 减：二、费用 | 15162354.55 |
| 1.管理人报酬 | 7083585.34 |
| 2.托管费 | 2361195.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47025.0 |
| 5.利息支出 | 5546964.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5546964.2 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68058342.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68058342.74 |
| 一、收入： | 33808463.25 |
| 1.利息收入 | 42191229.77 |
| 存款利息收入 | 157248.94 |
| 债券利息收入 | 40804852.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3706237.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3706237.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4679992.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3463.48 |
| 减：二、费用 | 7560590.53 |
| 1.管理人报酬 | 3704032.16 |
| 2.托管费 | 1234677.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58500.0 |
| 5.利息支出 | 2316181.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2316181.0 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26247872.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26247872.72 |
| 一、收入： | 28396890.65 |
| 1.利息收入 | 23931449.65 |
| 存款利息收入 | 111874.41 |
| 债券利息收入 | 22692714.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13407115.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13407115.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8942145.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.0 |
| 减：二、费用 | 3672891.48 |
| 1.管理人报酬 | 2219367.55 |
| 2.托管费 | 739789.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24125.0 |
| 5.利息支出 | 566583.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566583.63 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24723999.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24723999.17 |
| 一、收入： | 96604336.69 |
| 1.利息收入 | 93687430.29 |
| 存款利息收入 | 285152.43 |
| 债券利息收入 | 93045601.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14321960.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14321960.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11405332.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278.29 |
| 减：二、费用 | 21478981.57 |
| 1.管理人报酬 | 6467417.36 |
| 2.托管费 | 2155805.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67186.93 |
| 5.利息支出 | 12541371.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12541371.48 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75125355.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75125355.12 |
| 一、收入： | 66540516.01 |
| 1.利息收入 | 70884112.07 |
| 存款利息收入 | 154915.89 |
| 债券利息收入 | 70729196.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7713860.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7713860.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12057696.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.09 |
| 减：二、费用 | 18130775.34 |
| 1.管理人报酬 | 4592955.07 |
| 2.托管费 | 1530985.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44341.09 |
| 5.利息支出 | 11846221.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11846221.27 |
| 6.其他费用 | 116272.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48409740.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48409740.67 |
| 一、收入： | 43840513.5 |
| 1.利息收入 | 22039155.32 |
| 存款利息收入 | 491152.33 |
| 债券利息收入 | 20714811.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6457037.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6457037.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15342191.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129.24 |
| 减：二、费用 | 5064692.62 |
| 1.管理人报酬 | 1510097.47 |
| 2.托管费 | 503365.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33657.24 |
| 5.利息支出 | 2847349.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2847349.99 |
| 6.其他费用 | 168100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38775820.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38775820.88 |
