| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6709696.43元 |
| 本期利润 | 16081972.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16049269.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 1477729609.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1428726.33元 |
| 本期利润 | 5940306.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2932990.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 457440725.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96524986.68元 |
| 本期利润 | 66990740.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19654770.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2300579183.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63687672.21元 |
| 本期利润 | 47458361.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17124751.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 2031468128.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118343142.91元 |
| 本期利润 | 138997177.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53434579.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 4923468980.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63561880.29元 |
| 本期利润 | 68058342.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33869981.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 5362997386.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30927865.02元 |
| 本期利润 | 26247872.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79043349.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 6353235945.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33666144.87元 |
| 本期利润 | 24723999.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28388304.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 1232375932.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86530687.74元 |
| 本期利润 | 75125355.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41760145.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 1712829500.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60467437.52元 |
| 本期利润 | 48409740.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38317127.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 2305781898.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23433629.78元 |
| 本期利润 | 38775820.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66007357.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 2590995418.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
