名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1297 | 3.83% |
平安灵活配置混合C | 1.1158 | 3.82% |
平安人工智能ETF | 1.1272 | 3.50% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.03% |
平安先进制造主题股票… | 0.9218 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安交易型货币A | 0.5712 | 2.36% |
平安交易型货币E | 0.5712 | 2.36% |
平安财富宝货币A | 0.6185 | 2.32% |
平安日增利货币B | 0.5639 | 2.27% |
平安金管家货币A | 0.5771 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.06% | -0.50% | 0.44% | 2.05% | -4.04% | -10.73% | -12.47% | -18.18% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
599|1900 | 790|2016 | 984|1968 | 598|1900 | 587|1775 | 605|1575 | 673|1297 | 355|801 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.3352 | 1.3352 | 0.55% | |
2024-03-28 | 1.3279 | 1.3279 | 0.51% | |
2024-03-27 | 1.3212 | 1.3212 | -1.26% | |
2024-03-26 | 1.3381 | 1.3381 | 0.38% | |
2024-03-25 | 1.3331 | 1.3331 | -0.66% |
截至2023-12-31 平安MSCI中国A股国际ETF联接C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600436 | 片仔癀 | 0.00 | 2.42 | 0.04% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 2.31 | 0.04% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.30 | 0.04% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 2.18 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 1.95 | 0.03% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 1.87 | 0.03% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.81 | 0.03% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 1.67 | 0.03% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.63 | 0.03% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.61 | 0.03% |