| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.67 | 2.55 | 8.59% | 0.51 | 1.72% | -- | -- | 14.61 | 49.24% |
| 2023-06-30 | 14.01 | 1.22 | 8.69% | 0.24 | 1.74% | -- | -- | 6.60 | 47.11% |
| 2022-12-31 | 26.47 | 3.11 | 11.74% | 0.62 | 2.35% | -- | -- | 10.74 | 40.57% |
| 2022-06-30 | 13.94 | 1.75 | 12.54% | 0.35 | 2.51% | -- | -- | 5.39 | 38.70% |
| 2021-12-31 | 55.96 | 4.98 | 8.90% | 1.00 | 1.78% | 27.06 | 48.35% | 9.93 | 17.74% |
| 2021-06-30 | 36.47 | 3.09 | 8.47% | 0.62 | 1.69% | 21.36 | 58.58% | 4.96 | 13.59% |
| 2020-12-31 | 31.22 | 1.98 | 6.35% | 0.40 | 1.27% | 11.82 | 37.87% | 7.02 | 22.48% |
| 2020-06-30 | 14.15 | 0.81 | 5.73% | 0.16 | 1.15% | 5.70 | 40.27% | 2.76 | 19.47% |
| 2019-12-31 | 36.65 | 1.27 | 3.47% | 0.25 | 0.69% | 4.80 | 13.09% | 4.18 | 11.40% |
| 2019-06-30 | 23.13 | 0.67 | 2.87% | 0.13 | 0.57% | 3.09 | 13.35% | 2.09 | 9.02% |
| 2018-12-31 | 39.95 | 8.89 | 22.26% | 1.78 | 4.45% | 4.43 | 11.09% | 2.21 | 5.52% |
