| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信中证农牧主题ET… | 0.6959 | 1.67% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5662 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5554 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5418 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -826688.77元 |
| 本期利润 | -6844667.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7133153.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2697元 |
| 期末基金资产净值 | 33582815.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -198289.89元 |
| 本期利润 | -1829772.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11920469.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4544元 |
| 期末基金资产净值 | 38155151.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -558291.03元 |
| 本期利润 | -15878843.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13329142.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5264元 |
| 期末基金资产净值 | 38651015.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -392117.36元 |
| 本期利润 | -9034330.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22608367.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6319元 |
| 期末基金资产净值 | 64030735.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11986668.24元 |
| 本期利润 | 7554321.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21401878.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6431元 |
| 期末基金资产净值 | 68768400.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9080131.46元 |
| 本期利润 | 10597291.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21351988.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.559元 |
| 期末基金资产净值 | 82079847.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6226313.74元 |
| 本期利润 | 14140536.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5421972.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2634元 |
| 期末基金资产净值 | 37354571.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2325470.53元 |
| 本期利润 | 7238527.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1705594.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 32065285.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2447632.31元 |
| 本期利润 | 8799070.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -847349.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 22322774.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1564752.99元 |
| 本期利润 | 5444574.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1791779.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 19780684.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4334746.09元 |
| 本期利润 | -5430234.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5898708.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2011元 |
| 期末基金资产净值 | 23432432.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.11% |
