华宝港股通香港精选混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
12894652.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5518.11 |
应收股利 |
36553.07 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12936723.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1405011.57 |
应付管理人报酬 |
1923.91 |
应付托管费 |
320.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
16211.76 |
负债合计 |
1739589.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
9903755.65 |
所有者权益合计 |
11197134.08 |
负债和所有者权益合计 |
12936723.82 |
资产: |
银行存款 |
10533504.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
25835410.03 |
股票投资 |
25835410.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1054.72 |
应收股利 |
208832.76 |
应收申购款 |
8124.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36586925.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.65 |
应付赎回款 |
6927426.71 |
应付管理人报酬 |
44022.23 |
应付托管费 |
7337.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18702.13 |
负债合计 |
7296318.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
22314778.76 |
所有者权益合计 |
29290607.51 |
负债和所有者权益合计 |
36586925.71 |
资产: |
银行存款 |
2429260.87 |
结算备付金 |
426318.07 |
存出保证金 |
115597.45 |
交易性金融资产 |
23394174.94 |
股票投资 |
23394174.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
762341.65 |
应收利息 |
569.81 |
应收股利 |
2360.79 |
应收申购款 |
25706.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27156329.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
755185.29 |
应付管理人报酬 |
39065.3 |
应付托管费 |
6510.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101305.52 |
负债合计 |
1144477.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
21198584.33 |
所有者权益合计 |
26011852.09 |
负债和所有者权益合计 |
27156329.83 |
资产: |
银行存款 |
8759575.23 |
结算备付金 |
328929.81 |
存出保证金 |
8323.46 |
交易性金融资产 |
24780373.96 |
股票投资 |
24780373.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1064.49 |
应收股利 |
385790.84 |
应收申购款 |
193188.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34457246.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
562860.4 |
应付赎回款 |
935451.8 |
应付管理人报酬 |
43814.13 |
应付托管费 |
7302.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64961.42 |
负债合计 |
1796716.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
31136956.08 |
所有者权益合计 |
32660530.01 |
负债和所有者权益合计 |
34457246.5 |
资产: |
银行存款 |
8193794.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
56654264.5 |
股票投资 |
56654264.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1883.27 |
应收股利 |
302.15 |
应收申购款 |
168025.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65018270.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49.51 |
应付赎回款 |
1327229.22 |
应付管理人报酬 |
79724.32 |
应付托管费 |
13287.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172459.4 |
负债合计 |
1707469.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
57412469.78 |
所有者权益合计 |
63310800.31 |
负债和所有者权益合计 |
65018270.19 |
资产: |
银行存款 |
12951572.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
97243905.97 |
股票投资 |
97243905.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2663.11 |
应收股利 |
1119413.56 |
应收申购款 |
22522.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111340077.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.34 |
应付赎回款 |
2164252.44 |
应付管理人报酬 |
132996.44 |
应付托管费 |
22166.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73436.02 |
负债合计 |
2592965.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
104650000.83 |
所有者权益合计 |
108747111.35 |
负债和所有者权益合计 |
111340077.24 |
资产: |
银行存款 |
46809796.91 |
结算备付金 |
1800000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
147651283.38 |
股票投资 |
147651283.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
47000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
86782.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
243347862.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31.8 |
应付赎回款 |
679820.65 |
应付管理人报酬 |
317239.17 |
应付托管费 |
52873.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132530.44 |
负债合计 |
1311560.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
250535509.82 |
所有者权益合计 |
242036302.71 |
负债和所有者权益合计 |
243347862.75 |