华宝港股通香港精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3795116.39元 |
| 本期利润 |
1730224.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5738377.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
29290607.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2870947.68元 |
| 本期利润 |
869379.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2669174.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
26011852.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1687819.84元 |
| 本期利润 |
-3273758.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1523573.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
32660530.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5147910.35元 |
| 本期利润 |
21015940.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1961107.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
63310800.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4479654.84元 |
| 本期利润 |
16810292.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3511784.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
108747111.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150643.71元 |
| 本期利润 |
-9163958.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8499207.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
242036302.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
