| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰成份优选混合 | 0.4724 | 1.46% |
| 金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.5079 | 2.01% |
| 金鹰货币B | 0.4289 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.456 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.3634 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0488 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2655.01 | 2142.52 | 80.70% | 306.07 | 11.53% | -- | -- | 186.69 | 7.03% |
| 2023-06-30 | 1456.34 | 1188.51 | 81.61% | 158.47 | 10.88% | -- | -- | 99.51 | 6.83% |
| 2022-12-31 | 3088.58 | 2513.17 | 81.37% | 335.09 | 10.85% | -- | -- | 221.96 | 7.19% |
| 2022-06-30 | 1722.47 | 1402.73 | 81.44% | 187.03 | 10.86% | -- | -- | 123.62 | 7.18% |
| 2021-12-31 | 5743.21 | 3335.37 | 58.07% | 444.72 | 7.74% | 1680.80 | 29.27% | 265.23 | 4.62% |
| 2021-06-30 | 2228.22 | 1336.78 | 59.99% | 178.24 | 8.00% | 606.53 | 27.22% | 98.75 | 4.43% |
| 2020-12-31 | 3123.71 | 1634.09 | 52.31% | 217.88 | 6.98% | 1121.39 | 35.90% | 134.35 | 4.30% |
| 2020-06-30 | 1650.51 | 773.05 | 46.84% | 103.07 | 6.24% | 698.03 | 42.29% | 68.40 | 4.14% |
| 2019-12-31 | 2186.55 | 938.99 | 42.94% | 125.20 | 5.73% | 1060.73 | 48.51% | 57.91 | 2.65% |
| 2019-06-30 | 847.13 | 386.35 | 45.61% | 51.51 | 6.08% | 373.18 | 44.05% | 26.79 | 3.16% |
| 2018-12-31 | 21.13 | 6.82 | 32.27% | 0.91 | 4.30% | 8.32 | 39.36% | 1.19 | 5.61% |
| 2018-06-30 | 1.32 | 0.20 | 15.25% | 0.03 | 2.03% | 0.02 | 1.60% | 0.02 | 1.28% |
